国(guó)内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的(de)最新持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于(yú)其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年(nián)以来(lái)走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业(yè)务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过(guò)去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其(q螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭í)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了(le)核(hé)心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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