国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(x防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行ī)景林(lín)资(zī)产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行>

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的(de)利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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