国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第(dì)一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司(sī)退(tuì)出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到(dào)相关(guān)积(jī)极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重要的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持(chí)有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377lái)、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看(kàn)。

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