国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大重仓股，持(chí)股一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋市值(zhí)远大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是(shì)景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等。目前(qián)行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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