大家(jiā)好(hǎo),简单看一个基金(jīn)经理(lǐ),把新能源全部砍仓(cāng),梭哈AI了。
海富通吕越超“All in”了AI
这个周末,市场都在(zài)讨论一个基金经理(lǐ),海富通的吕(lǚ)越(yuè)超老师(shī)。
从(cóng)其管理(lǐ)的(de)海富通股(gǔ)票混合(hé)来看,截至去年年底,持仓基本(běn)为(wèi)新能源板块(kuài)股票(pià姐姐分手了安慰姐姐的一段话,姐姐失恋该怎么安慰她o)。
结(jié)果(guǒ)到了今年一季度末,已经基本清仓了新能(néng)源(yuán),梭哈AI板块。
除了海富(fù)通股(gǔ)票混合(hé)外,其他三只产品也基(jī)本重仓了AI板块。
吕(lǚ)越超(chāo)在一季报称(chēng),在一季度的操作中(zhōng),本基金(jīn)总体(tǐ)把(bǎ)握住了市场的节奏变化和结构转换,降低了新能 源板(bǎn)块的配置权重姐姐分手了安慰姐姐的一段话,姐姐失恋该怎么安慰她(zhòng),较好地(dì)把握了(le) TMT 板块的投资机(jī)会,组合调整取(qǔ)得了明显的超额收益(yì)。
另外,他称,中国(guó)特色估值体系所代(dài)表的传统(tǒng)实体(tǐ)行业正在被市场(chǎng)一部分“聪明钱”定价(jià),后续可能(néng)成为市场最有(yǒu)持(chí)续性的(de)一条结(jié)构主线。
数据显示(shì),海富通(tōng)股票混合今年以来涨了14%,其他三只产品(pǐn)今(jīn)年(nián)以(yǐ)来均(jūn)取得(dé)正收益。
至于Ai板块后市怎(zěn)么(me)走?
中信(xìn)证券认为,AI主题(tí)板(bǎn)块在短期高度依赖交易,阶段(duàn)性失去靠(kào)配(pèi)置获取超额回报的特征(zhēng)。TMT板块成交占(zhàn)全市场比(bǐ)重超40%的天数已累计达到22天,上一次出现持(chí)续(xù)成交占比超(chāo)过(guò)40%的板块是2021年7月底的电力设备及新能源,持(chí)续约28个交易日,在此期间新能(néng)源ETF累(lèi)计收益率(lǜ)仅(jǐn)有2.5%,期间(jiān)最高累(lèi)计回报(bào)率为+8.8%,最低累计回报率为-4.8%。近期TMT板(bǎn)块(kuài)也呈现出类似特征,尽管热闹,但不赚(zhuàn)钱。过(guò)去两(liǎng)周,科创芯(xīn)片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和(hé)5次(cì)单日涨幅超过(guò)2%的行情,最大单日涨(zhǎng)幅分别达到6.0%、4.2%和3.5%,但(dàn)区间跌幅达(dá)到-1.1%、-2.4%和-1.6%,若包含其(qí)他AI相(xiāng)关主(zhǔ)题ETF在(zài)内,平均跌幅达到-4.5%。两周(zhōu)时间TMT板块累(lèi)计成交(jiāo)了5.41万亿元,但总(zǒng)市值反(fǎn)而(ér)减少了6717亿元,较4月第一周降低约5.4%,是典型的(de)减量博弈。
而招商证券认(rèn)为,TMT大年(nián)通常分为“春季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四波行情,春季(jì)躁动后往往会(huì)有一波明显(xiǎn)的调整,时(shí)间在1-2个月,幅(fú)度在(zài)20%左右。面对这(zhè)种调整,逢低加仓是最(zuì)佳策略,因(yīn)为往往后续盛(shèng)夏攻势大概率创(chuàng)新(xīn)高。如果今(jīn)年在业绩披(pī)露期结束后,随(suí)着AI+/数字经济/自主可控等大产(chǎn)业趋势以政(zhèng)府支持力(lì)度进一(yī)步(bù)加大(dà)、资(zī)本开支(zhī)增加、订单增加和产品销量业绩(jì)的改善逐渐被市场所确定,则TMT将会重回上行趋势,进入(rù)盛夏攻势。
中泰证券认为(wèi),AI等板块或(huò)阶段性见顶,指(zhǐ)数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高(gāo)位板块或阶段性(xìng)见顶,指数上半年阶(jiē)段性顶(dǐng)部亦或基(jī)本形(xíng)成(chéng)。本次(cì)大幅调整主(zhǔ)要(yào)还是(shì)因为在AI相(xiāng)关板块市场情绪处于(yú)极值的情况下(xià),叠加上述基本面风险因(yīn)素逐步发酵,市场内生调整(zhěng)需(xū)求出现集中(zhōng)释(shì)放。就资本市场而(ér)言,或代(dài)表本轮AI+难以(yǐ)复制(zhì)2013-2015年互联(lián)网+模式(shì)。
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非常不错
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是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了