大家好，简单看一个(gè)基金经理，把新能2升是多少斤啊 2升是多少毫升源全部砍仓，梭(suō)哈AI了(le)。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末(mò)，市场都在讨论一个基金经理，海富通的(de)吕越(yuè)超老师(shī)。

　　从(cóng)其管理的海富(fù)通股票混合来看，截至去(qù)年(nián)年底(dǐ)，持(chí)仓(cāng)基本为新能源板(bǎn)块股票。

　　结果到了(le)今年(nián)一季度末(mò)，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除(chú)了海富通股(gǔ)票混(hùn)合外，其(qí)他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操(cāo)作中(zhōng)，本基金总体(tǐ)把握(wò)住(zhù)了市场的节奏变化和结构转换，降低了新(xīn)能 源板块的配(pèi)置权重(zhòng)，较好地把(bǎ)握了(le) TMT 板块的投资机会，组(zǔ)合(hé)调整(zhěng)取(qǔ)得了明显的(de)超(chāo)额收益。

　　另外，他称，中国特(tè)色估(gū)值(zhí)体系所代表的传统实体行业(yè)正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为(wèi)市场最(zuì)有持续性的一条结构主(zhǔ)线。

　　数据显示(shì)，海富通股票混合今年以来涨了14％，其他(tā)三只产品今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主题(tí)板块在短期高度依赖交易(yì)，阶段性失去靠配置获取超额回报(bào)的特征。TMT板块成(chéng)交占全市场(chǎng)比重超40％的天数已(yǐ)累计达(dá)到22天，上一(yī)次出现(xiàn)持续成交占比超过(guò)40％的板块是2021年7月底的电(diàn)力设备(bèi)及新能源，持续约28个(gè)交易日，在(zài)此期间新(xīn)能源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回报(bào)率为(wèi)+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现(xiàn)出类似特征，尽(jǐn)管热闹，但不(bù)赚钱。过去两周，科(kē)创(chuàng)芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别(bié)出现过(guò)6次、6次和5次单(dān)日涨幅超过2％的(de)行情，最大(dà)单日(rì)涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题(tí)ETF在内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两(liǎng)周(zhōu)时(shí)间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市值(zhí)反(fǎn)而减少了6717亿元，较(jiào)4月第(dì)一周(zhōu)降低(dī)约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈(yì)。

　　而招(zhāo)商证券认为(wèi)，TMT大(dà)年通常分(fēn)为(wèi)“春季躁(zào)动”“获(huò)利回(huí)吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了结(jié)”四波行情，春季(jì)躁2升是多少斤啊 2升是多少毫升动后往往会有(yǒu)一波(bō)明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对这种(zhǒng)调整，逢低加仓(cāng)是最佳策略，因(yīn)为往往后续盛夏攻势大(dà)概率创新高。如果今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数(shù)字经(jīng)济/自主可控等大产业(yè)趋势以政府支持力度进一步加大、资(zī)本开(kāi)支(zhī)增加、订(dìng)单增加和产(chǎn)品销(xiāo)量(liàng)业绩的改善逐渐被市场(chǎng)所确定，则TMT将会重回(huí)上行(xíng)趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或基本形成本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年(nián)阶段性顶部亦或(huò)基本(běn)形成。本次大幅调整主要还是(shì)因为(wèi)在AI相关板块市场(chǎng)情绪处于(yú)极值的情况下，叠(dié)加上述基本面风(fēng)险(xiǎn)因素(sù)逐步发酵(jiào)，市场内生调整需求(qiú)出现(xiàn)集中释放(fàng)。就资本(běn)市(shì)场而言，或(huò)代表本(běn)轮AI+难以复(fù)制(zhì)2013-2015年(nián)互联网+模式(shì)。

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