国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美(měi)股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股第(dì)二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)海明威为什么要结束自己的生命，海明威为何结束生命加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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