国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元<across 和 cross的区别，cross和across区别和用法/p>

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获(huò)利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也比(across 和 cross的区别，cross和across区别和用法bǐ)较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的(de)利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)across 和 cross的区别，cross和across区别和用法意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用(yòng)带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了(le)核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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