国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策(cè)环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元)公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布(bù)局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持(一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元chí)仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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