私募大佬葛卫东的持股动向(xiàng)，一向备受投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年(nián)报(bào)和2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东的最新持(chí)股动向清晰地呈现(xiàn)在(zài)投资者(zhě)面前。

　　期货日报记(jì)者梳(shū)理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上(shàng)市(shì)公司(sī)前十大流通股东(dōng)或前十大(dà)股东名(míng)单中现身。与(yǔ)2022年(nián)三季报相(xiāng)比，葛(gé)卫东(dōng)从安恒信息前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中退(tuì)出(chū)，减持(chí)了兆易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对(duì)科大(dà)讯飞、移远通信的持(chí)股保持不变，湘电股(gǔ)份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅(fú)减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家上市公司前十(shí)大流通股东或前(qián)十大(dà)股东名单中(zhōng)。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后(hòu)，再次(cì)出现在安恒信息前十(shí)大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安恒信息的影(yǐng)响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上市公司(sī)前十(shí)大流通股东或前十(shí)大股东名单中(zhōng)，参与方式(shì)包括定增、二(èr偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧)级市场买(mǎi)入等(děng)。从持仓风格上(shàng)来看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股，尤其是科(kē)技股，例如软件、半导(dǎo)体等(děng)行(xíng)业，买入后往(wǎng)往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创(chuàng)新和科大讯(xùn)飞是葛(gé)卫东的(de)前两大重仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较(jiào)2022年年(nián)底分别增加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫东(dōng)对(duì)这两只股(gǔ)票的持仓保持(chí)不(bù)变，市值的大(dà)增可(kě)谓“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一(yī)季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市(shì)场(chǎng)追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫(wèi)东便出(chū)现在科(kē)大讯(xùn)飞前十大(dà)股东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持(chí)股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出峰(fēng)值，持股(gǔ)比例为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减持(chí)模式(shì)，从2020年(nián)四(sì)季(jì)度至2022年三季度(dù)，在8个季度中，有7个季度进行(xíng)了减持操作(zuò)，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可(kě)热(rè)的大牛股。4月(yuè)初，科大(dà)讯飞股价继续上(shàng)行，4月(yuè)4日盘中(zhōng)一度突破70元(yuán)/股关口，触(chù)及70.10元(yuán)/股的历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股(gǔ)，科大讯飞是今年一季度葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值(zhí)大涨的最大(dà)“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持(chí)不变，但得益于今年一季度(dù)股价(jià)暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季(jì)度业(yè)绩表现惨淡。一季(jì)报(bào)显示，报告期(qī)内，科大讯飞(fēi)营(yíng)业收入(rù)28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的净利润与扣除非经常性损益的净利(lì)润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称(chēng)，公司业绩下滑的原因(yīn)有三方面：第一，由(yóu)于去年12月份和今(jīn)年1月(yuè)份特殊的(de)社会(huì)经(jīng)济(jì)客观环境，当(dāng)期无法推进项目(mù)进程和合同(tóng)签署(shǔ)等工(gōng)作，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目在一(yī)季度的(de)签单、实施(shī)、交付、验收等工作进程(chéng)出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进(jìn)度。第二，公(gōng)司2019年被列(liè)入美(měi)国实体清单，2022年10月(yuè)7日被(bèi)再次极限施(shī)压，从供应链到相关的合同签署(shǔ)需要(yào)调整的过程(chéng)，经过去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度的努力(lì)，主要调整(zhěng)已基本完成(chéng)。第(dì)三，面对认知(zhī)智能技术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依托认知智能全国重(zhòng)点实验(yàn)室的长期积(jī)累(lèi)，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知(zhī)智能(néng)大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正(zhèng)式(shì)发布讯飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的(de)新增投入一定程度(dù)上影(yǐng)响了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽然一季(jì)度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不(bù)悲观(guān)。科大讯飞认为，基(jī)于公(gōng)司在国(guó)产替代和业务(wù)开拓上的(de)进展，预(yù)计从二季度开始将实现收(shōu)入和毛利(lì)正向增长，并有信心(xīn)实现全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重仓股，也是其(qí)长期(qī)持有的股(gǔ)票之(zhī)一，早在2018年(nián)二季度便开始布局(jú)。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票(piào)，占(zhàn)总股本(běn)的2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不(bù)过，从2021年三(sān)季度(dù)至(zhì)2022年四(sì)季度，葛(gé)卫东连续6个季(jì)度减持兆易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万(wàn)股(gǔ)，合计减持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股(gǔ)价表(biǎo)现上，在(zài)去年10月底(dǐ)下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股价(jià)逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势(shì)，今(jīn)年4月初一度触及9个月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去(qù)年四(sì)季度和(hé)今年一季度，兆易(yì)创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季(jì)度兆易(yì)创新股价大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一季(jì)报显示，今年(nián)一季度，兆易创新营(yíng)业(yè)收入13.41亿元，同(tóng)比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片(piàn)产品市场需(xū)求下降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片(piàn)业(yè)务收入(rù)同比(bǐ)减(jiǎn)少4.61亿元(yuán)，微(wēi)控制器业(yè)务收(shōu)入同比减少3.56亿(yì)元，传感器业(yè)务收入(rù)同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对(duì)于净利(lì)润(rùn)的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上(shàng)都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上被套牢。以(yǐ)新能源概念股(gǔ)容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却一路(lù)走低，去年四季度(dù)和今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科(kē)技股价仍未摆(bǎi)脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最(zuì)低触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏的(de)增加，葛卫(wèi)东也在去年四(sì)季度和今年一季度(dù)分别(bié)减持容百科(kē)技61.19万股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截至一季(jì)度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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