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文章(zhāng)目录：

• 1、基金中(zhōng)的单位(wèi)净值是什么意(yì)思
• 2、基金净值和(hé)单位净值是什么意(yì)思,有什(shén)么区别呢?
• 3、指数基金奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系的单(dān)位净值是(shì)什(shén)么意思

基金中的单位净(jìng)值是什么(me)意思

单位净值是股市术语(yǔ)，全(quán)称(chēng)基金单位净(jìng)值(zhí)，是指开放式基金申购份额及赎(shú)回(huí)金额(é)计算的基础，计算(suàn)公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金(jīn)负(fù)债）/基金总份额。

基金单位净值即(jí)每份基金单(dān)位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基(jī)金全部(bù)发(fā)行的单位(wèi)份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基(jī)金份额。基金净值(zhí)一般日终公布，您可以通过行情软件查看每日基金(jīn)净值。

单位净值是指开(kāi)放式(shì)基(jī)金申购份(fèn)额及赎(shú)回金额计算的基础，即基金单位的净资产价值。每个营业日根据(jù)基金(jīn)所投(tóu)资证券市(shì)场收盘价计(jì)算(suàn)出基(jī)金总(zǒng)资(zī)产价值(zhí)，扣(kòu)除基金当日(rì)的(de)各类成本(běn)及费(fè奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系i)用后(hòu)，得出该(gāi)基金当(dāng)日的资产净值。

基金(jīn)净值(zhí)和单位净值是什么(me)意思,有什么区别呢(ne)?

1、净值就(jiù)是(shì)你购买基金的(de)单价，最新净值就是最近（可能是今天的或者这个(gè)月的，总之是(shì)最近的）这个基(jī)金的单价。单位净值023是指这(zhè)个理(lǐ)财产(chǎn)品一份要023元。

2、是(shì)，基金净(jìng)值和单位净值就是每(měi)一(yī)份基金的价格，比如(rú)基金(jīn)净值为1，投(tóu)资(zī)者买(mǎi)入(rù)1万元，那么最终投资(zī)者(zhě)获得1万份(fèn)的数(shù)量（不计算手续费）。

3、定义不同：基金单位净值是每份额的基金在(zài)当日的价值，累计(jì)净值(zhí)指基(jī)金体(tǐ)现(xiàn)的(de)是基金成立以(yǐ)来的累计收益(yì)。反映不同(tóng)：单位净值反映的是某一时间(jiān)点基金持(chí)有人的权益，累(lèi)计(jì)净值反映(yìng)基金在运作期间的历(lì)史表现。

4、单位净值，简单地说，相当(dāng)于(yú)每只基(jī)金的(de)价值。其计算公式为：基(jī)金单位净值(zhí)=(基(jī)金资产总值-基金负债)/基金总份额。

5、基金单位(wèi)净(jìng)值是(shì)指每个基金份额的(de)市(shì)场价值(zhí)。它(tā)的(de)计算方法是将基金(jīn)的净资产除以基(jī)金的总份额。净资产是指扣除基(jī)金的(de)负债后(hòu)的总资(zī)产净值。基金单位(wèi)净值的变动主要受到(dào)基金投资组合中各项资(zī)产价格(gé)的(de)波动影响。

指数基金的(de)单位净值是(shì)什么意思

而指数基金单(dān)位净值是指，基金(jīn)公司(sī)根据资(zī)产净值，除以基金份额(é)的总额得(dé)出的每一份基金净(jìng)价值。简单来说，就是基金的总市(shì)值除(chú)以总份额，得到(dào)的(de)结果就(jiù)是单位(wèi)净(jìng)值(zhí)。指数基金的单位净值通常会随着(zhe)市场波(bō)动而上升或(huò)下降。

在金融投资领域(yù)，单位(wèi)净值是指一(yī)个基(jī)金产品的(de)净资产分配到每一个基(jī)金份额(é)上面的金(jīn)额。也就是说，基金每个份额所(suǒ)代表的(de)价值(zhí)就是(shì)单位净值。一般(bān)来说，基金的净值(zhí)是每个(gè)交易(yì)日(rì)晚间计算得出(chū)的。

基金净值，是又称基(jī)金单(dān)位净值，是(shì)每份基(jī)金单位的净资产价(jià)值，等于基(jī)金的总资(zī)产减去总(zǒng)负债后的余额再除以基(jī)金全部发行的(de)单位份额总数。开(kāi)放式基金的申购和赎回(huí)都(dōu)以这个价格进行(xíng)。也就是说，基(jī)金的(de)净值相当于就是(shì)基金的价格(gé)。

基金单位资(zī)产净值是每一基金单(dān)位代表的基金(jīn)资产的净(jìng)值(zhí)。基金单位资产(chǎn)净值(zhí)=(基金资产-基金负债)/基金份(fèn)额。

单位(wèi)净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式(shì)基金申(shēn)购份(fèn)额及赎回金额计(jì)算的基础，计算公式(shì)为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金(jīn)总份额。

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