一季度，以电影《大空头(tóu)》闻(wén)名(míng)的迈克(kè)尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多(duō)头对准了中国的电商巨(jù)头。

　　据13F文(wén)件显示(shì)，京东和阿里巴巴两只中概股已经成为其(qí)资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只(zhǐ)头(tóu)寸，占其股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅在(zài)地缘政(zhèng)治风险中(zhōng)持续看好中概(gài)互联网公司(sī)持续(xù)的估值修复，也(yě)显示出对中国消费和经济复(fù)苏的信心(xīn)。

　　大举加仓(cāng)中(zhōng)概(gài)电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举押注房地产泡沫后在金融危机时期一举成名。他(tā)还因在游(yóu)戏驿站(zhàn)成为热(rè)门股之前(qián)押注(zhù)该公司而(ér)闻(wén)名(míng)，去年(nián)还(hái)做空了埃隆(lóng)·马斯(sī)克的特斯拉和“木头姐”的旗(qí)舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资(zī)从2022年(nián)四(sì)季度开始(shǐ)。随着疫情管控优(yōu)化(huà)和(hé)中(zhōng)国经济复(fù)苏，今(jīn)年一季度，巴里(lǐ)继续增持阿里(lǐ)巴巴和京东，其(qí)持有的京(jīng)东达到(dào)25万股，价值(zhí)1100万美(měi)元(yuán)，增幅2倍多；阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)的增(z位卑未敢忘忧国,什么意思，位卑未敢忘忧国下一句怎么念ēng)幅也(yě)达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第(dì)一季(jì)增(zēng)持京东17.5万股，这在其(qí)投资组合(hé)中(zhōng)的占比为10.26％，为第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值1097.3万美元(yuán)，持(chí)股市值第一。该对冲基(jī)金(jīn)还增持(chí)阿里(lǐ)巴(bā)巴5万股，在投(tóu)资组合(hé)中占比(bǐ)9.56％，为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的(de)走势并没有(yǒu)完全逆(nì)转，但近期电商股价走(zǒu)势已经(jīng)显(xiǎn)示(shì)出积极趋(qū)势，尤(yóu)其(qí)是(shì)京东一季度扭亏为盈和管理层积极的(de)表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对(duì)全球消费复苏(sū)的信心也反映在对美国大(dà)型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的(de)投(tóu)资(zī)上，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓(cāng)至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一季(jì)度也(yě)是“大空头”巴里大举买入银行股的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使地区(qū)银行的客户纷纷提取存款。挤兑(duì)潮加(jiā)剧(jù)了人们对银行进(jìn)一步(bù)倒(dào)闭的(位卑未敢忘忧国,什么意思，位卑未敢忘忧国下一句怎么念de)担(dān)忧，引发银(yín)行股大幅(fú)下(xià)跌(diē)，并加剧了人们对金(jīn)融危机和(hé)信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的(de)投资者上个季度(dù)增(zēng)持了(le)第一共和(hé)银行、西太平洋合众(zhòng)银行(xíng)、阿莱恩斯西部银行(xíng)、纽约社区银行(xíng)和亨(hēng)廷顿(dùn)银(yín)行的股份。他还购买了其(qí)他金(jīn)融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行(xíng)的股价并(bìng)没(méi)有立即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股(gǔ)第一共和银行股票，价值(zhí)约200万美元。 第一共和银行股价今年(nián)以来(lái)下(xià)跌超过(guò)97％。随(suí)后，纽约证券(quàn)交易所表示， 将启动第(dì)一共和银行的股票(piào)退市程序(xù)，这家银行在(zài)被摩根大通收购其大部分资(zī)产之前已(yǐ)被监管(guǎn)机构接管。

　　其它一些地区银行(xíng)股(gǔ)的(de)股价也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了25万股西太(tài)平洋合众银行(xíng)，随着银行业陷入(rù)更(gèng)广泛(fàn)动荡，该股(gǔ)股价今年已下跌近77％。

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