国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子(zi)公司景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提(tí)交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)过渡句在文章中起什么作用，过渡句在文中起什么作用,有什么好处林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很多(duō)公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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