国内千亿(yì)私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一(yī)季(jì)度末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林(lín)此前连(lián)续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化等(děng)因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。浙k是浙江哪个城市的p>

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ浙k是浙江哪个城市的)，期(qī)末持股数量增至2浙k是浙江哪个城市的.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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