国内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.3河北保定技校排名，保定技校前十名1亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强河北保定技校排名，保定技校前十名(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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