国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年(nián)一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教(jiào)育行业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需(大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看到相关(guān)积极信号(hào)。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)今年一季(jì)度加仓了(le)多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技(jì)术革(gé)命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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