国内千亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的(de)第一大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政(zhèn团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月g)策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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