国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的(de)最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不(bùkind用法固定搭配，kind用法总结)包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹(dàn)，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势也(yě)比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的(de)安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的(de)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在美kind用法固定搭配，kind用法总结股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的(de)是(shì)东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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