国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的(de)前十(shí)大学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分重(zhòng)仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资(zī)产对(duì)教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分过(guò)去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多(duō)的(de)是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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