国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林(lín)资(zī)产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之(zhī)一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年(外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红nián)一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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