预期收益率计(jì)算(suàn)公式？是期望收(shōu)益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式以及股(gǔ)票预期收益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资组合的预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，证(zhèng)券组(zǔ)合预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式，债券预期收益率计(jì)算公式，投资预期收益(yì)率计算公式等问题，小编将为(wèi)你整理以下的知识答(dá)案：

预期(qī)收益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益(yì)率。对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是(shì)资(zī)本(běn)资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对(duì)降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好处(chù)，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的(de)计(jì)算(suàn)公式

　　期望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数(shù)公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低(dī)公司的(de)特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑鸠会定什么罪产集中在有限的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的还有后(hòu)来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投资者会利用套(tào)利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资组合面临同样的风险但提供不同的(de)预期收益率，投资者(zhě)会(huì)选(xuǎn)择拥(yōng)有较(jiào)高预期(qī)收(shōu)益(yì)率的投(tóu)资组合，并不会调整(zhěng)收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定价模(mó)型(xíng)为基础(chǔ)，结合(hé)套利(lì)定价(jià)模型来计算。

　　首先一个(gè)概念(niàn)是(shì)β值(zhí)。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场投资(zī)组合(hé)的方差(chà)

　　市场投(tóu)资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因(yīn)此(cǐ)市场投资(zī)组合的β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资(zī)产(chǎn)的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说(shuō)明的是，在投(tóu)资组合中，可(kě)能会有个别资产的收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报(bào)率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避(bì)免这样的投(tóu)资(zī)项目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资(zī)者将其资(zī)产从无风(fēng)险投(tóu)资转移到一个平(píng)均的(de)风险投资时所需(xū)要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)减(jiǎn)去无风险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个(gè)数(shù)字(zì)一般(bān)情(qíng)况下(xià)要大于1才有意义，否则说明你的(de)投(tóu)资组合选择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政(zhèng)府长(zhǎng)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)美国等发达市(shì)场，有完善的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从(cóng)股票(piào)市场尚难得出一个合适的(de)结论，结合国(guó)民生产总值的增长率来估计(jì)风险溢(yì)酬未(wèi)尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预(yù)期收(shōu)益率和无风(fēng)险收益率(lǜ)有什么(me)区(qū)别

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑鸠会定什么罪率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的(de)某资产未来可(kě) 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公(gōng)司采用的(de)是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投(tóu)资 对降低(dī)公司(sī)的(de) 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风险 和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采(cǎi)用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的 特(tè)有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产i的预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收(shōu)益率是怎么(me)算(suàn)出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投(tóu)资期(qī)限为一年(nián)所获的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预期收(shōu)益率换算成年(nián)预期(qī)收益率的(de)一(yī)种计算方法，计(jì)算公式为：年化预期收益率=（投资内(nèi)预(yù)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预(yù)期收益(yì)=投资金额(é)×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个(gè)投资期(qī)限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那(nà)么预期预期(qī)收(shōu)益的计算方式会更简单：预(yù)期年化预(yù)期收益=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收益率是什(shén)么意思

　　在实际投资过(guò)程中(zhōng)，七日年化预期收益率也是经常遇(yù)到的一个概(gài)念，七日年(nián)化预期收益率是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换算(suàn)成(chéng)年化率后(hòu)得(dé)出的预期收益(yì)率，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益(yì)率往往都是浮动(dòng)的，不代表未来(lái)的年化预期收益率，但可用于参(cān)考该理(lǐ)财产品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况下，预(yù)期(qī)年(nián)化(huà)预期收益(yì)率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投(tóu)资(zī)期限(xiàn)越长的(de)产品，预期预期收益(yì)率往往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以上关于(yú)预期年化(huà)预期收益率是(shì)怎么算出来的(de)的内(nèi)容(róng)，希(xī)望对大(dà)家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算公式(shì)？是期望(wàng)收益率=(期末(mò)价(jià)格(gé)-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。关于预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式以及(jí)股票预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率计算(suàn)公式，证券组合(hé)预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式，债券(quàn)预期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)，投(tóu)资预期收益率计(jì)算公式(shì)等问题，小编将(jiāng)为你整理以下的知识答案：

预(yù)期(qī)收益率是(shì)什么

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益(yì)率的。

　　是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可(kě)实现的收益率。对于(yú)无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的年(nián)利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)大多数公(gōng)司采用的是资本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价格的。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模型(xíng)中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是至今大多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分散投资(zī)对降低公司的(de)特有风(fēng)险有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的(de)还有后来(lái)兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设是投资者会利用套利(lì)的机会获利，既如果两个投资组合(hé)面临(lín)同样(yàng)的(de)风(fēng)险但提供不同(tóng)的(de)预(yù)期收益率，投(tóu)资者(zhě)会(huì)选择拥有较高预期(qī)收(shōu)益(yì)率的投资组合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定价(jià)模型(xíng)为基础，结合套利(lì)定价模型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念是β值。

　　它(tā)表明(míng)—项投资(zī)的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场(chǎng)投资组合(hé)的协方(fāng)差/市场投(tóu)资组(zǔ)合的方差(chà)

　　市场投(tóu)资组合与其自身的协方差就是(shì)市(shì)场投资组合(hé)的方差，因此市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的β值永远等于(yú)1，风险(xiǎn)大于平均资产的投资(zī)β值大(dà)于1，反(fǎn)之小于1，无风(fēng)险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可(kě)能会(huì)有个(gè)别(bié)资产的(de)收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这(zhè)说明，这项资产的投(tóu)资回报率(lǜ)会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资(zī)项目，除非你已经(jīng)很好到做(zuò)到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益率，即(jí)风(fēng)险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投资(zī)者将其资产从无风(fēng)险(xiǎn)投资转移到一个平均的风险(xiǎn)投资(zī)时(shí)所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你(nǐ)投资(zī)组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险(xiǎn)投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况下要(yào)大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府长期债(zhài)券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在美国(guó)等(děng)发达市场(chǎng)，有(yǒu)完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的(de)情况，从股票市场尚(shàng)难得出一个合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值的增长率来(lái)估计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率有什(shén)么区别

　　预(yù)期收益率也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资(zī)产未(wèi)来(lái)可(kě) 实现 的(de)收益率(lǜ)。

　　对(duì)于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是(shì) 资本(běn)资(zī)产定价(jià)模(mó)型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集(jí)中在有限的(de)几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是 资本资(zī)产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的(de)条件下，预测的(de)某资产未来可实现的(de)收益(yì)率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资(zī)产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预(yù)期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的(de) 逾期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率是指投资期(qī)限为一年所获的(de)预期(qī)预期收益率，也是将当(dāng)前预期收益率换算成(chéng)年预(yù)期收益(yì)率的一种计算方法，计(jì)算(suàn)公式为(wèi)：年化(huà)预期收益(yì)率=（投(tóu)资内预(yù)期(qī)收(shōu)益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金(jīn)额(é)×预期年(nián)化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一(yī)个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产(chǎn)品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那么预期(qī)预期收(shōu)益(yì)的计算方式会(huì)更(gèng)简单：预期年化预(yù)期(qī)收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)什么(me)意(yì)思

　　在(zài)实际投资过程(chéng)中，七日年化(huà)预期收益率(lǜ)也是经常遇到的一个概念，七日年化预期(qī)收益率是指将7日的平均预(yù)期(qī)收益水平换算成年(nián)化(huà)率(lǜ)后得出的预期收益(yì)率，常用于货币基(jī)金。

　　七日(rì)年化预期收益率(lǜ)往往都是(shì)浮动(dòng)的，不代表未(wèi)来的年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率，但可(kě)用于参考该(gāi)理(lǐ)财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预(yù)期收益率越高的产品(pǐn)，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品，预(yù)期(qī)预期(qī)收益(yì)率往往也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于预期年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎么算(suàn)出(chū)来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理财(cái)有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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