国(guó)内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行情、在一(yī)季度(dù)获利了结(jié)一部(bù)分。

　　一里地等于多少米 一里地等于多少公里ng>猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng一里地等于多少米 一里地等于多少公里)方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的(de)利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过去几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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