冠军(jūn)基金规(guī)模“一口气”增长913.85％

　　受(shòu)益于业绩一路领跑(pǎo)，冠(guān)军基金的规模(mó)也出现迅(xùn)猛增长(zhǎng)。

　　数据显示，截(jié)至4月21日，蔡嵩(sōng)松管理的诺安积极回报(bào)A以62.04％的收益，成为2023年以来业绩最(zuì)强的(de)主动权益基金(jīn)。这(zhè)一业绩还是受到(dào)4月21日(rì)AI、半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)等领域大跌影响，若截(jié)至4月20日，该基金(jīn)业绩(jì)超过72％，一(yī)路涨势如虹。

　　较好的业(yè)绩也让这(zhè)只冠军基(jī)金一淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀季度规模暴(bào)增超900％。数据显示，诺安积(jī)极回报去(qù)年底(dǐ)的规模仅0.7亿元，而一(yī)季度末规模已达到(dào)7.11亿元，增(zēng)幅为913.85％。相较其2023年(nián)一季度的净值涨幅，这一规(guī)模(mó)暴涨更多(duō)来自(zì)于(yú)投资者申购。相关蔡(cài)嵩松以及诺安积极回报基金的话题也屡见(jiàn)报端(duān)，成为基民热议(yì)的话题。

　　同样(yàng)，受益(yì)于净值大涨以及(jí)投资者申购(gòu)，蔡嵩松(sōng)管理的5只基(jī)金在一(yī)季(jì)度规模均出现上涨(zhǎng)，除了(le)诺(nuò)安积极(jí)回报之外，2023年(nián)业绩(jì)超40％的(de)诺安(ān)优化配置同样(yàng)规模(mó)暴(bào)增，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿元(yuán)，幅度达到(dào)91.58％。

　　蔡嵩松所管理基(jī)金的总规模也从(cóng)去年(nián)底的293.25亿元增长到(dào)一季度末(mò)的(de)331.33亿元，幅度为12.95％，成为(wèi)一(yī)季度末(mò)“300亿基金(jīn)经(jīng)理俱乐(lè)部”中的一员。

　　谢治(zhì)宇：对人工智能(néng)相关(guān)产业链(liàn)进行挖掘(jué)

　　作为兴证全球(qiú)基金分管(guǎn)投研(yán)的副总(zǒng)，市场上管理规模(mó)超过700亿(yì)的基金经理，谢治宇一季(jì)度调仓换股方向也受到(dào)市场关注。

　　从最(zuì)新(xīn)一季报披露情况看，谢治宇主要(yào)加仓半导体及光(guāng)模块相(xiāng)关板块，他(tā)也(yě)坦言在一季度主要(yào)对对(duì)人工智能相(xiāng)关产(chǎn)业链进行了挖掘。

　　他(tā)管理的兴全合(hé)润基金一(yī)季度(dù)新进(jìn)了(le)海康威视、澜起(qǐ)科技(jì)、中际(jì)旭创、晶晨股(gǔ)份四只个股，几乎全部是与AI、半导体(tǐ)、光模块方向(xiàng)相关。

　　其中，安防(fáng)龙头——海(hǎi)康威视在2022年(nián)已将AI技术应用(yòng)于设备检测、产品盘点(diǎn)、安检等多类产品(pǐn)。在4月(yuè)15日发布(bù)的(de)《投资者关系活动(dòng)记录(lù)表(biǎo)》中，海康威视表示，AI技(jì)术对(duì)海康威(wēi)视(shì)的营收增长起了很大的作用。

　　澜起科技主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务是(shì)为云计(jì)算和人工智能(néng)领域提提供以芯(xīn)片(piàn)为(wèi)基础的解决方案，目前(qián)主要产品包括(kuò)内存接口等(děng)。晶晨(chén)股份也(yě)是全球布局、国(guó)内领先的无(wú)晶(jīng)圆半导体系统(tǒng)设(shè)计厂商。

　　作为数据中心光模块供应商。截止(zhǐ)4月21日，中际旭创今年以来暴(bào)涨189.27％，谢(xiè)治宇也在积极加仓，仅一个季度的时间就狂(kuáng)买(mǎi)8个多亿，直接买(mǎi)进(jìn)第(dì)七大重仓股。

　　而包(bāo)括(kuò)立讯精密、鹏鼎控股(gǔ)、芒果超媒、普洛药业(yè)在内的(de)四只个股在(zài)一季度(dù)退(tuì)出兴全合润前十大重(zhòng)仓股。

　　除(chú)了(le)兴全合润(rùn)，谢治宇管理(lǐ)的另外一只可投港(gǎng)股的兴全(quán)合宜基金在(zài)一(yī)季(jì)度除(chú)了加仓半导体(tǐ)等板块(kuài)之外，互联(lián)网板块中的腾讯(xùn)控(kòng)股也是其主要加仓方向(xiàng)。

　　谢治宇在(zài)一季报中表(biǎo)示，随着各种(zhǒng)风险(xiǎn)因素减(jiǎn)弱，一季度A股市(shì)场上(shàng)证指数上(shàng)涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生指数(shù)上(shàng)涨3.13％。港(gǎng)股电(diàn)讯、能源板块指数上(shàng)涨较多(duō)，A股板块分化更(gèng)明显。

　　随着chatGPT取得了突破性的进展，由(yóu)AI芯(xīn)片、服务器、光(guāng)模(mó)块等子(zi)版(bǎn)块带动的人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)、中字头的“中(zhōng)特估”、半导体等(děng)板块(kuài)涨幅较大(dà)，在GPT应(yīng)用端(duān)中游戏、影(yǐng)视等板块也实(shí)现较大幅度(dù)上(shàng)涨。

　　基(jī)金报(bào)告期内维持了较(jiào)高仓(cāng)位，对人工(gōng)智能相关产业链进(jìn)行挖掘，对有长期竞(jìng)争力、应用空间(jiān)广阔的硬件(jiàn)和软件公司进行精选和布局。未来仍将坚持挖(wā)掘公司长期成长价值，不(bù)断寻找具有(yǒu)良好投资性价(jià)比的优(yōu)秀公司。

　　朱红欲：增持了计(jì)算机、大众消费品

　　2022年(nián)4月13日成立，招商核(hé)心(xīn)竞争力在当年弱市(shì)环境下斩获超47％的收益，让招(zhāo)商基金朱红裕成(chéng)为市场(chǎng)备受关注的基金经理。

　　招商核心竞争力(lì)一季报的(de)披露揭开了朱红裕的投资思(sī)路(lù)和路(lù)径。从股票持仓(cāng)来看，一(yī)季(jì)度末该基金股票市值占基金总(zǒng)资产(chǎn)比例(lì)为(wèi)93.84％，处于(yú)该基(jī)金成立以(yǐ)来的(de)最高值，显(xiǎn)示(shì)出一种积极的态(tài)度。从该基金2022年(nián)中(zhōng)报、三季(jì)报(bào)、年报来看，其仓位(wèi)分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对去(qù)年底，一季度朱红裕(yù)配(pèi)置A股比例有所降(jiàng)低，配置港(gǎng)股比例有(yǒu)所提升。数据显示，招商核心竞(jìng)争力(lì)配置(zhì)中国大(dà)陆、中国香港股票市值占基金净(jìng)值比例分别达到56.01％、38.59％，而去(qù)年底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力配(pèi)置来看，重点布局了信息技术、可选消费(fèi)等。前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)来看，重(zhòng)仓卫宁健康、振华科技、美的集(jí)团、金蝶国际等。其(qí)中(zhōng)卫宁健康持有比例(lì)达到11.46％。

　　相(xiāng)较去年底，朱红裕整体做了(le)一些持仓(cāng)调整，绿(lǜ)城(chéng)服(fú)务、中国民航信息网络、安琪酵母新进前(qián)十(shí)大重仓股之列，通威股份(fèn)、希望教育、中(zhōng)航(háng)光(guāng)电则退出前十大。

　　朱(zhū)红裕也在季报中写道，一季度初(chū)期，我(wǒ)们基于对经(jīng)济复苏预期(qī)大概(gài)率(lǜ)偏弱的判(pàn)断，主要(yào)减(jiǎn)持了(le)经济复(fù)苏敏感度相对较(jiào)高(gāo)的部分制造业，增持了计算机(jī)、大众消费品等(děng)行业(yè)，同时，我们亦在(zài)一季度末期逐步(bù)逢低(dī)增持了港股(gǔ)中可能(néng)面(miàn)临业绩拐点的物业及计(jì)算机等公司。

　　他(tā)也坦言，虽然创造了一(yī)定的超额收益，但市场的博弈程度超(chāo)出了我们的预期，导致对(duì)部分(fēn)行业(yè)的定价出现了较(jiào)为显著的偏(piān)离。我(wǒ)们将基于中长(zhǎng)期的行业研究视野(yě)，逆势而行。

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