因(yīn)市场需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的(de)一(yī)致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公(gōng)司(sī)一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司(sī)营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务(wù)增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务收入(rù)增加得益于公司(sī)多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域的(de)收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入下(xià)滑，并带(dài)动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另(lìng)一(yī)方面(miàn)，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和(hé)研发(fā)费用同比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至(撒贝宁个人资料简历zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易(yì)方式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)目(mù)前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企(qǐ)业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品(pǐn)需求切入该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用(yòng)领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公(gōng)司(sī)在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用方面都(dōu)处(chù)于领先(xiān)地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于高(gāo)度(dù)垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力(lì)士和(hé)美国的美光科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起(qǐ)步发(fā)展，但(dàn)占比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市(shì)场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额(é)预计则将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿(yì)美元(yuán)。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截(jié)至一季末，多家(jiā)基金公司旗下(xià)被动和主动型(xíng)基(jī)金(jīn)持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流(liú)通(tōng)股东变化看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一季(jì)度减持了(le)兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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