国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一(yī)部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的(de)股价(jià)今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多(duō)公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资(zī)金充足(zú)，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人(冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟rén)工智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一(yī)些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟