因市场需(xū)求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新4月(yuè)27日披(pī)露的(de)2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业(yè)收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制(zhì)器(qì)业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务收入(rù)增加得益(yì)于公司多元化(huà)产品布局，其(qí)来自工业(yè)、网通领域的收入(rù)增加弥补了(le)消费领域的(de)收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方(fāng)面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民币汇(huì)率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比增(zēng)加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日(rì)还公告(gào)，实(shí)际控制(zhì)人(rén)朱一明(míng)的一(yī)致行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公司，拟自(zì)披露该(gāi)减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易(yì)日后的6个(gè)月内，采(cǎi)山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业务主要(yào)有(yǒu)三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品包括(kuò)山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据(jù)了较高(gāo)的市场份额(é)。兆易创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切(qiè)入该(gāi)细(xì)分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应用方面都处(chù)于领(lǐng)先地(dì)位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国(guó)的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和美(měi)国的美光科技(jì)，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创(chuàng)新(xīn)主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低(dī)。<山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗/p>

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比(bǐ)显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年(nián)全(quán)球(qiú)半(bàn)导体市(shì)场的销售(shòu)额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金(jīn)公司旗下被动和(hé)主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化(huà)看，一(yī)季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该(gāi)股最多(duō)的主(zhǔ)动偏(piān)股基金，不过，两(liǎng)只基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了(le)兆(zhào)易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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