国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET M建军是哪一年ANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股建军是哪一年，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为(wèi)新的(de)增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的(de)安全(quán)边际。在过(guò)去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí建军是哪一年)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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