国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第(dì)一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如(rú)今可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)的(de)美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来(lái磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的)走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估(gū)值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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