国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子(zi)公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价(jià)今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动(dòng)也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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