国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提(tí)交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前(qián)十(shí)大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年(n联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量ián)一季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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