国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产(chǎn猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了(le)好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行(xíng)业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗(huì)持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公司的(de)基(jī猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗)本面(miàn)变(biàn)化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带(dài)来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益(yì)的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗