私募大佬(lǎo)葛卫东的持股动向，一向备受投资者关注。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报和2023年一季(jì)报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持(chí)股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东(dōng)名单中(zhōng)现(xiàn)身。与2022年三季报(bào)相比，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)从安(ān)恒(héng)信(xìn)息前十(shí)大流通(tōng)股东名单中退出，减持了(le)兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持股保持(chí)不变(biàn)，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持(chí)股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司(sī)一(yī)季报显示(shì)，葛(gé)卫(wèi)东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十(shí)大流(liú)通股东名单中，减持了容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对(duì)兆易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远通信(xìn)的持(chí)股保持“按(àn)兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信(xìn)息的影响，其持股市值也(yě)增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在(zài)A股上市公(gōng)司前十(shí)大流通(tōng)股东或前(qián)十大股东名单中(zhōng)，参与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫(wèi)东偏(piān)爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其是(shì)科技股，例如软件、半(bàn)导体等行业(yè)，买入后往(wǎng)往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新(xīn)和科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)是葛卫(wèi)东的前两大(dà)重仓股，分别为芯片(piàn)和(hé)AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别(bié)为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加(jiā)10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季(jì)度葛卫(wèi)东对这两只(zhǐ)股票的持(chí)仓保持不(bù)变，市(shì)值的大增可(kě)谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在(zài)2017年四季度(dù)，葛卫(wèi)东便(biàn)出现在科大(dà)讯飞前(qián)十(shí)大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度(dù)末，持(chí)股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫(wèi)东开启了减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个(gè)季度中，有7个(gè)季度进(jìn)行了减(jiǎn)持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股(gǔ)价(jià)从(cóng)33元(yuán)/股一线启(qǐ)动，随后(hòu)一路拉升，累计(jì)涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热(rè)的大牛(niú)股(gǔ)。4月初，科大讯飞(fēi)股价继续上(shàng)行(xíng)，4月(yuè)4日盘(pán)中一度(dù)突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股(gǔ)的历史(shǐ)新高。

　　作为第(dì)二(èr)大(dà)重仓股，科大讯飞是今(jīn)年(nián)一季(jì)度葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功臣(chén)”。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股票，尽管持股数(shù)量(liàng)较(jiào)2022年(nián)年(nián)底保持不变，但(dàn)得益(yì)于今年一季度股价暴(bào)涨，持(chí)股市值快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相(xiāng)比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期(qī)内，科大仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也翻译，仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也议论文讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归(guī)属于上市(shì)公司股(gǔ)东(dōng)的净利润与(yǔ)扣除非经(jīng)常(cháng)性损益(yì)的净利(lì)润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同(tóng)比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公(gōng)司业绩下滑(huá)的原因有三方面：第一，由于去年(nián)12月份和(hé)今年(nián)1月(yuè)份特殊的社会经济客观环(huán)境(jìng)，当期(qī)无法推进项目进程和合同(tóng)签署等(děng)工作，随后又面临春节假期，较多大(dà)项目在(zài)一(yī)季度(dù)的(de)签单(dān)、实施、交付(fù)、验收等工作进程出现(xiàn)了延迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二，公(gōng)司2019年被列(liè)入(rù)美国(guó)实体清单(dān)，2022年(nián)10月7日被再次极限施压，从(cóng)供应链到相(xiāng)关的(de)合同签署需要调(diào)整的过(guò)程，经(jīng)过去年(nián)四季度和今年一季度(dù)的(de)努力，主要调整已基本完成。第三，面(miàn)对认知智能(néng)技术阶跃带(dài)来的重大机(jī)遇，公司依托认(rèn)知智能全(quán)国重点(diǎn)实验(yàn)室(shì)的长期积累，于2022年(nián)12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智能(néng)大模型(xíng)专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式(shì)发布讯(xùn)飞星火大模(mó)型(xíng)，攻关项目的新增投入一定程度上(shàng)影响了(le)当期利润。

　　虽然(rán)一季(jì)度业绩(jì)下(xià)滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞并(bìng)不悲观。科(kē)大(dà)讯飞认(rèn)为，基于公(gōng)司(sī)在国(guó)产替代(dài)和业务开拓(tuò)上(shàng)的(de)进展，预计从二季度开始将实现(xiàn)收入和毛利正向增(zēng)长(zhǎng)，并有信心实现(xiàn)全年(nián)高质量增(zēng)长(zhǎng)的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，也是其长期持有的股票(piào)之一(yī)，早在2018年二季度便开始布(bù)局。截至今年(nián)一(yī)季(jì)度末，葛卫(wèi)东持(chí)有1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去(qù)年年(nián)底没有变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创(chuàng)新，减(jiǎn)持(chí)数(shù)量(liàng)分(fēn)别为(wèi)382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股，合(hé)计减持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆(zhào)易创(chuàng)新股价逐渐走(zǒu)出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股。去年四(sì)季度和今年一季度(dù)，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞(fēi)类(lèi)似，虽(suī)然(rán)一季(jì)度兆易(yì)创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下(xià)滑(huá)明显。一季报显示(shì)，今(jīn)年(nián)一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯(xīn)片产品市场需(xū)求下降，本季度营业收入(rù)同比(bǐ)减少8.88亿元。其(qí)中存储芯(xīn)片业务收(shōu)入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制器(qì)业务收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器(qì)业(yè)务(wù)收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对(duì)于(yú)净利润的下滑(huá)，兆(zhào)易(yì)创新解释称，主要(yào)原因(yīn)是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需(xū)求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东(dōng)也(yě)并非在每只股票上都能精准出(chū)击(jī)、一(yī)击(jī)制胜(shèng)，甚至在部分股票上(shàng)被套牢。以(yǐ)新(xīn)能(néng)源(yuán)概念(niàn)股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股(gǔ)后，容(róng)百科技股价却一路走低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月(yuè)份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低(dī)迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随(suí)股价的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和(hé)今年一季(jì)度分别减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩水超(chāo)30％。

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