国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司(sī)，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(có合肥初中排名前十名有哪些学校，合肥初中排名前十名分数线ng)行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)合肥初中排名前十名有哪些学校，合肥初中排名前十名分数线283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了(le)新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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