昨夜，据路透社最新报(bào)道(dào)，知情人士透露(lù)，美国总(zǒng)统拜登和众议院议(yì)长麦卡(kǎ)锡接(jiē)近就美国债务上(shàng)限达(dá)成协(xié)议，双(shuāng)方(fāng)在可自由支配开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士(shì)和另一名了(le)解谈判情况(kuàng)的人士称，最终可能达成的不会是一(yī)份(fèn)长达数百页、可能需要立法者花几天时间(jiān)撰写、阅(yuè)读和投票的(de)法案，而是一份包含几(jǐ)个(gè)关键数字的精(jīng)简协议。另一位消息(xī)人(rén)士称，预计谈(tán)判代表将敲定可自(zì)由(yóu)支配开支的最高(gāo)限额，包括军费开(kāi)支(zhī)，但让议员(yuán)们(men)在未来几个月(yuè)通过正(zhèng)常的拨(bō)款(kuǎn)程(chéng)序(xù)敲定住(zhù)房和教育(yù)等类别的(de)细节。根据美(měi)国联邦(bāng)数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万(wàn)亿美(měi)元，占6.27万亿美(měi)元支(zhī)出总额的(de)27％。其中大(dà)约一半用(yòng)于(yú)国防，一(yī)些议员表示(shì)不(bù)应(yīng)该(gāi)削减这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在(zài)4月(yuè)做(zuò)出减产决定后(hòu)，将于6月4日(rì)举行的六个月来首次(cì)面对面会议不(bù)太可能采取新的措施。当前的任务是(shì)监控市场形势(shì)并及时作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不(bù)是推动(dòng)油价上涨，而是平衡价(jià)格，以确保生产(chǎn)者(zhě)和消(xiāo)费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原油价格到2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶。他认为，目(mù)前的(de)价格反映(yìng)了市场对全球(qiú)宏(hóng)观经济形势的评估。美国(guó)加息阻碍了油价进一(yī)步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货(huò)盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员们完全押注(zhù)美联储会在6月或(huò)7月的(de)某次会议上(shàng)再度加息25个基(jī)点，最早在6月便加息的(de)可(kě)能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的(de)掉(diào)期合约升至5.37％，比当(dāng)前(qián)有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超(chāo)过(guò)25个基(jī)点(diǎn)，这代表市场认为接下(xià)来两(liǎng)次会议(yì)中(zhōng)美联储(chǔ)肯定会加息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期(qī)合约显示(shì)消化了约14个40kg是多少斤基点的加息预期，由于美联(lián)储加息规模通常都(dōu)是(shì)25个(gè)基(jī)点的(de)倍数，这代(dài)表6月加息25个(gè)基(jī)点的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特(tè)7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止(zhǐ)步三日连涨(zhǎng)。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初(chū)步收(shōu)涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道(dào)指(zhǐ)小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市(shì)值曾达(dá)到9550亿美元，距(jù)1万亿美元(yuán)市(shì)值(zhí)大关(guān)一步之(zhī)遥(yáo)，有望成为全球第九家(jiā)市值突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟(wěi)达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几(jǐ)乎相(xiāng)当于两个(gè)英(yīng)特尔的市值。英伟(wěi)达(dá)创美(měi)股史上最大单(dān)日市值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)规模，一日的市(shì)值涨(zhǎng)幅比标普500 472只(zhǐ)成份(fèn)股各自的(de)市值都高。

　　最新的财报数据(jù)显示，英伟达Q1营收(shōu)为(wèi)71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于(yú)市场预期的65亿美元(yuán)；调整后每股收益(yì)为(wèi)1.09美(měi)元，市场预期(qī)0.92美元(yuán)。按业务划分，英(yīng)伟达数(shù)据中心业(yè)务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　最重要的数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第(dì)二财季营收将达到110亿美元左右，较市场(chǎng)预期(qī)的(de)71.8亿美元高(gāo)53％。这(zhè)一极(jí)度积极(jí)的(de)展望表明，英(yīng)伟达从全球企业布(bù)局AI的(de)热潮中获得的利益远超人(rén)们预期(qī)。英(yīng)伟达生(shēng)产极度复杂的(de)人工智能计算(suàn)任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件(jiàn)。英伟(wěi)达如今(jīn)在AI用途的芯片领(lǐng)域占据(jù)主导地位，该(gāi)公司(sī)推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和运行机器学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的(de)最关键(jiàn)底(dǐ)层硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年以来新低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并(bìng)创下近半年或半年多以来新(xīn)低。截(jié)至5月(yuè)25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近(jìn)5％，焦炭(tàn)跌超(chāo)4％。

　　进入(rù)5月以(yǐ)来，黑色商品(pǐn)在经历(lì)短暂反弹后于近(jìn)期再次(cì)走弱。对(duì)此，大有期货(huò)投研中心黑色高级研究员黄科在(zài)接受期(qī)货日报记(jì)者采访(fǎng)时(shí)表示，近期黑(hēi)色系品种大(dà)幅下跌(diē)是宏(hóng)观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美(měi)国两党对(duì)于政府债务上限问题(tí)仍(réng)没有(yǒu)达(dá)成一致，随着截止日(rì)期(qī)临(lín)近(jìn)，市场各方的(de)避险(xiǎn)观望情(qíng)绪较为明显；而(ér)从(cóng)美联储5月会(huì)议纪要来看，不能排除接下(xià)来继(jì)续加息的可(kě)能性，当(dāng)前美联(lián)储6月加息概率(lǜ)上(shàng)升到(dào)40％附近，近(jìn)期美元(yuán)指数(shù)走强(qiáng)对(duì)于大宗商(shāng)品价格普遍形(xíng)成一定(dìng)压力。国(guó)内方面，5月份公布的社融和固(gù)定资(zī)产投(tóu)资等经济数(shù)据略低于市场，市场(chǎng)担心经(jīng)济复苏的后劲不足，也导(dǎo)致与国内经济(jì)状况关联性(xìng)较强的黑色系品种支(zhī)撑(chēng)弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多因(yīn)素。黄(huáng)科表示，从现货市场(chǎng)表现来看(kàn)，虽然目前铁水产量已经(jīng)见顶，但随着成(chéng)本端原(yuán)料价格的(de)大幅回落(luò)，钢(gāng)厂(chǎng)方面并(bìng)没有(yǒu)很强(qiáng)的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复(fù)产的(de)情(qíng)况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量(liàng)甚至(zhì)止(zhǐ)跌回升，减产不(bù)及预期以及原(yuán)料成(chéng)本(běn)持续下移导致钢价下(xià)方支撑走弱；而当前国内钢材需(xū)求也已(yǐ)临(lín)近(jìn)淡(dàn)季，在(zài)需求乏力(lì)的情况下，钢材价(jià)格不断下探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色产(chǎn)业研(yán)究主管(guǎn)翟(dí)贺攀对(duì)记者表示，自今年3月中旬以来(lái)，铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求(qiú)底(dǐ)部徘(pái)徊、成本(běn)塌(tā)陷(xiàn)”的负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式(shì)”走低(dī)趋势。

　　“具(jù)体来(lái)看，近(jìn)两个月来钢材下(xià)游需求(qiú)恢复距(jù)离此前预(yù)期有较大差距，叠加(jiā)今年年初以来市场(chǎng)对下(xià)游需求(qiú)的乐(lè)观(guān)预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场(chǎng)供需阶(jiē)段性错(cuò)配的(de)情况下，钢铁原燃料进(jìn)口规模又(yòu)出现明显增(zēng)长，同(tóng)时预(yù)期中的(de)下半年的粗钢(gāng)产量平控(kòng)政策(cè)也进(jìn)一步压低了钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据(jù)统计，3月(yuè)初以来，钢(gāng)材五(wǔ)大品(pǐn)种周(zhōu)度表观消费量均(jūn)值为1000万吨，仅比去(qù)年同期增(zēng)长0.6％，但(dàn)较2019-2021年(nián)同期分(fēn)别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦煤(méi)分(fēn)别(bié)为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势(shì)，中期有反弹空间

　　从当前钢材市场(chǎng)面临(lín)的问题来看，方正(zhèng)中期(qī)期货研究院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有以下三(sān)个方面的问题：一是高(gāo)炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可(kě)能会大幅(fú)下滑；三是国内政策刺(cì)激还比较有限，当(dāng)前内(nèi)需虽然未见(jiàn)好转(zhuǎn)，但今年以来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种价格(gé)底部是否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二季度以来国内政策(cè)利多(duō)有(yǒu)限(xiàn)，导致“买预期(qī)”交易未能如期出现，但国(gu40kg是多少斤ó)内市场利(lì)空在价(jià)格(gé)中已有体现(xiàn)，从后(hòu)期市场表现来看(kàn)，钢(gāng)材需求端利空可能来自海外(wài)，6月出口(kǒu)一旦转差，则(zé)板材供应压力会明(míng)显(xiǎn)增加，产量也面临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份的政策(cè)不及预期后，国(guó)内下一个相对重要(yào)的政(zhèng)策时点可能在7月的半年(nián)度经济数据公布后，在此之前，钢(gāng)矿品种价(jià)格底部的确立(lì)需要黑色商品整体供应回落，即铁(tiě)水(shuǐ)产量(liàng)、焦煤供应及铁(tiě)矿石(shí)非主流(liú)矿发货均出现下降。不过(guò)目前焦煤(méi)进口(kǒu)通(tōng)关(guān)及铁矿石非(fēi)澳巴发货已开始(shǐ)减少，但铁水下降并(bìng)不(bù)明显，负反(fǎn)馈还在持续(xù)，价(jià)格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要具备两个条件(jiàn)：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是(shì)钢厂方面有实质性的减(jiǎn)产行动(dòng)，从(cóng)而改善市场(chǎng)对于后期供需平衡的预期。不过，从目前(qián)情(qíng)况来(lái)看，在进口煤冲击(jī)之下(xià)，近(jìn)期国内煤炭市(shì)场情绪较为悲观，动力煤价(jià)格有加速下跌迹(jì)象；此(cǐ)外国(guó)内粗(cū)钢产(chǎn)量(liàng)平(píng)控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预(yù)计短期内(nèi)黑色系品(pǐn)种或延续弱势，整体易跌难(nán)涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重(zhòng)难返的(de)市场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢材(cái)等(děng)黑(hēi)色(sè)系(xì)商(shāng)品价格(gé)惯性下(xià)跌趋势短(duǎn)暂延续，难有像样的反弹(dàn)。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得(dé)注意的是，在期货(huò)价格大幅下探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前(qián)的(de)水(shuǐ)平。对此，翟(dí)贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现(xiàn)货目前回归2020年(nián)疫情初期的价格区间有利于行业供需加快调整，且(qiě)目前距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢(gāng)材社会库存较(jiào)近年同期偏低、6月份之后来自(zì)政策(cè)面和市(shì)场力量(liàng)的供应压减(jiǎn)速(sù)度(dù)加快、稳经(jīng)济政策效果或将(jiāng)在下半年显现、国(guó)际局势缓(huǎn)和以及国内外价(jià)差(chà)有利于钢材出口再上台阶等(děng)因素(sù)，未来2-4个(gè)月，我们对(duì)黑色系商品(pǐn)价(jià)格保持(chí)谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复至今年(nián)4月中旬之前的偏(piān)高(gāo)水平(píng)，但中(zhōng)期反弹依然有空间。”

　　汤冰(bīng)华也表示，当前钢(gāng)铁产业链库存整体较低，因此在后续进入减产期间后，钢材价格下(xià)跌一旦出现企稳，那么(me)低(dī)价可能会刺激补库，并(bìng)带动行情(qíng)出现阶(jiē)段反(fǎn)弹。

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