国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对(duì)比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓(cāng)股，但是(shì)今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的(de)安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)今年一季(jì)度(dù)加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期写照的意思 写照是什么词性末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到(写照的意思 写照是什么词性dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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