就在全球为(wèi)AI疯狂的时候，百年欧洲金(jīn)融巨(jù)头罗斯柴尔德(dé)家族却悄然减仓。

　　据(jù)6月2日彭博社报道，资管机(jī)构(gòu)Edmond de Rothschild的全(quán)球首席投资(zī)官(guān)（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年年底以来一直超配(pèi)英(yīng)伟达，但(dàn)是(shì)目前已经部分获利了结(jié)，现在(zài)所(suǒ)持头寸“要远远小(xiǎo)得(dé)多”。

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　　据了解，这家总部位于瑞(ruì)士日内瓦的(de)资(zī)管机构为拥有200多年历史的欧(ōu)洲(zhōu)老牌金融世(shì)家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目(mù)前管理资产(chǎn)规模790亿(yì)瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩准”节(jié)奏(zòu)增减持(chí)

　　根据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这家老牌(pái)资管机构在(zài)2015年英伟达业绩第一爆发之际，就增持了英伟达。当时的(de)持(chí)仓股数一度高(gāo)达16蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子0多万股(gǔ)。

　　然(rán)而(ér)英伟(wěi)达虽然(rán)业绩大爆发，股(gǔ)价却一(yī)直不(bù)怎么涨(zhǎng)。这家资管机构也不得(dé)不修正自己的错误(wù)，在英伟达(dá)股价的缓慢上涨中(zhōng)减持，终于在(zài)2018年一季度(dù)减持到(dào)不足1万(wàn)股。不(bù)过这个时候，英伟达股(gǔ)价也从2015年4美元附近涨到了60美元附近，估计(jì)翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚拟货币的上上(shàng)下(xià)下，让英伟(wěi)达(dá)的股(gǔ)价(jià)如做过山车(chē)一般。2021年底，虚(xū)拟(nǐ)货(huò)币的(de)崩盘，让英伟达的股价(jià)也一度(dù)腰斩。

　　在(zài)这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩(cǎi)准”节奏进行增持和减仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手笔(bǐ)增持是在(zài)2022年第二季度，虽然(rán)英伟达股价(jià)此后仍然(rán)经(jīng)历(lì)了(le)三波下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在2022年年(nián)底(dǐ)，增持超过(guò)20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆(bào)发，英伟达作为(wèi)底(dǐ)层(céng)算力代表(biǎo)，股价(jià)一度涨超100％，并在5月30日创下(xià)419.38美元的新高(gāo)，总市值一度超过1万亿美元，差点成为全球第9家市值(zhí)超1万(wàn)亿(yì)美元的上市企业。

　　“估值教父”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被(bèi)誉为“估值教父”的(de)当代(dài)著(zhù)名(míng)投资估(gū)值专家阿斯沃斯(sī)？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报(bào)道，达(dá)摩(mó)达兰自2017年以来一(yī)直在投资(zī)英伟(wěi)达(dá)，如今已经卖掉(diào)了该(gāi)公司的(de)股票。

　　达摩达兰5月(yuè)30日说：“直到今天早(zǎo)上英伟(wěi)达(dá)还在我的投资组合里，最后把(bǎ)它剔除出投资组合(hé)，因为我(wǒ)无法承受(shòu)这(zhè)样(yàng)的上涨，一(yī)周内市(shì)值就增加了3000亿美元(yuán)，这是在挑战可持(chí)续价值的绝对(duì)极(jí)限。”

　　达(dá)摩(mó)达兰估计，英(yīng)伟(wěi)达(dá)目(mù)前在250亿美元(yuán)的人工智能芯片市场占有80％的份额(é)，最乐观的预测是(shì)，10年后该市场规模将达(dá)到3500亿美元。即使假(jiǎ)设(shè)英伟达(dá)未来(lái)的市场份额(é)达到100％，达摩达兰得出的估(gū)值也要比(bǐ)近期股(gǔ)价低20％，“我喜(xǐ)欢英伟(wěi)达这家(jiā)公司，但如果作为一项投资的话，我(wǒ)怎么都得不(bù)出每(měi)股400多美(měi)元的(de)估值(zhí)。”

　　此(cǐ)外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间2023年(nián)5月30日持续出售(shòu)公司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英伟达股权，减持均(jūn)价在400.254美元到(dào)417.79美(měi)元，一(yī)共套现(xiàn)约(yuē)249万(wàn)美元。

　　华(huá)尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值(zhí)太高(gāo)，减持(chí)了仓位，也有人认为英伟达现阶段(duàn)股(gǔ)价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调查的(de)49名分析师中，41名对英(yīng)伟(wěi)达(dá)给出买入评级，比去年10月(yuè)给(gěi)予这一(yī)评(píng)级的人数30人增(zēng)加约三分之一(yī)。这些(xiē)分析师对(duì)英伟(wěi)达给(gěi)出的股价中间值约为 450 美元。截至发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔街(jiē)近日纷(fēn)纷调高英伟达目标股价(jià)，是因为先(xiān)前(qián)估测的获利(lì)预(yù)期太低。目前投资人(rén)仍存在不同(tóng)的声音(yīn)，如(rú)方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达(dá)估值过高，目前已进入泡沫(mò)阶(jiē)段。

　　去年以来华尔街预测最准(zhǔn)确(què)的分析师(shī)、美国(guó)银行策(cè)略(lüè)分析师(shī)Michael Hartnett在报告(gào)中表示，科技(jì)股和(hé)AI概念(niàn)股(gǔ)的估值过高，建议投资者可以抛售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周期或许还未结(jié)束。过去(qù)的泡(pào)沫形成(chéng)通常是因“宽松货币(bì)政(zhèng)策(cè)”而起(qǐ)，以加息结束。以史为鉴，他(tā)认为需要在标(biāo)普500位于4200点时(shí)开始抛售(shòu)。

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