私募大佬葛卫东的(de)持(chí)股(gǔ)动向(xiàng)，一向备(bèi)受投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报(bào)和2023年一季报披露收官，葛卫东(dōng)的(de)最新(xīn)持股动向清晰地呈现在投资者(zhě)面(miàn)前。

　　期(qī)货日报记者(zhě)梳理A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年(nián)年(nián)报发现(xiàn)，葛卫东在(zài)8家上(shàng)市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中现身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息前十大流通(tōng)股东名单(dān)中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信(xìn)的(de)持股保持不变，湘电股份是(shì)唯一(yī)的新进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截(jié)至2022年(nián)年底，葛(gé)卫东(dōng)持股市(shì)值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛(gé)卫东出现(xiàn)在9家上市公司前十大(dà)流通股东或前十大股(gǔ)东名单(dān)中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在短暂退出后，再(zài)次(cì)出(chū)现在安恒信息(xī)前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电(diàn)股份、移远(yuǎn)通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进(jìn)股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也(yě)增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)或前(qián)十大(dà)股东名单中，参与方式包括定增(zēng)、二级市(shì)场买(mǎi)入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是科(kē)技股(gǔ)，例如软(ruǎn)件、半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)等(děng)行业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年一季(jì)报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头(tóu)股，期末持(chí)股市值分别为(wèi)21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对(duì)这两(liǎng)只股票的持仓保(bǎo)持(chí)不变，市(shì)值(zhí)的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概(gài)念股受到市场追(zhuī)捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早在(zài)2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科(kē)大(dà)讯飞前十大(dà)股东(dōng)名单中，到2020年(nián)二季度末(mò)，持股数(shù)量达(dá)5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出峰(fēng)值(zhí)，持(chí)股(gǔ)比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模(mó)式(shì)，从2020年(nián)四(sì)季度至2022年三季度，在(zài)8个季度(dù)中，有7个季度进行了减持(chí)操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股(gǔ)，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙(zhì)手可(kě)热的(de)大牛股。4月初(chū)，科大讯飞(fēi)股价继续上行，4月(yuè)4日(rì)盘中(zhōng)一度突破70元/股关(guān)口，触及(jí)70.10元/股的(de)历史新高。

　　作(zuò)为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯飞是今(jīn)年一(yī)季(jì)度葛卫东持股市(shì)值大涨(zhǎng)的最(zuì)大“功臣”。截至今(jīn)年(nián)一(yī)季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股(gǔ)数量较(jiào)2022年年底(dǐ)保持不变，但得(dé)益于今年一(yī)季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科大讯飞一(yī)季(jì)度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报(bào)显示，报告(gào)期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市(shì)公司股(gǔ)东(dōng)的净利润与扣除非经常性(xìng)损益的(de)净(jìng)利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下(xià)滑的原因有三方面：第一，由于(yú)去年12月份和今年1月份特殊的社会经(jīng)济(jì)客(kè)观(guān)环境，当期无法推进项目进(jìn)程和合(hé)同(tóng)签署(shǔ)等(děng)工(gōng)作(zuò)，随(suí)后又面临春节假期，较多大项目在一季度(dù)的签单、实施(shī)、交(jiāo)付、验收(shōu)等(děng)工(gōng)作进程(chéng)出现了(le)延迟，影响了收入的(de)实现(xiàn)进(jìn)度。第二，公司(sī)2019年被列入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再(zài)次极限施(shī)压，从(cóng)供应链(liàn)到(dào)相(xiāng)关的(de)合(hé)同签署需要(yào)调整的(de)过(guò)程(chéng)，经过(guò)去年(nián)四(sì)季度和今年(nián)一季度的(de)努力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃(yuè)带(dài)来的重大机遇(yù)，公司依托认(rèn)知智能全国重点实验室的长期积累，于(yú)2022年12月15日(rì)启动了(le)“1+N认知智能大模(mó)型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大模型，攻关项(xiàng)目的新增投入一定程度(dù)上(shàng)影(yǐng)响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科(kē)大讯飞并(bìng)不悲观。科(kē)大讯飞认为，基(jī)于(yú)公司在(zài)国产替代和业务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度开始将实现收(shōu)入和(hé)毛利正向增(zēng)长，并有信心实现全年高质量(liàng)增长(zhǎng)的(de)目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛(gé)卫(wèi)东第(dì)一大重仓股，也是擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句其长期持有的(de)股票(piào)之一，早在2018年二(èr)季(jì)度(dù)便开始布局。截至今(jīn)年(nián)一季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占(zhàn)总股本(běn)的2.62％，较去年年(nián)底(dǐ)没有变(biàn)化。不(bù)过(guò)，从(cóng)2021年三(sān)季度至2022年四(sì)季(jì)度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易创(chuàng)新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底下探两(liǎng)年(nián)低(dī)位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新(xīn)股价逐渐走出(chū)低谷(gǔ)，开(kāi)启(qǐ)阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月(yuè)高位143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季度(dù)和今年(nián)一季(jì)度，兆易创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一季度兆(zhào)易创新(xīn)股价(jià)大涨(zhǎng)，但业绩也下滑(huá)明(míng)显(xiǎn)。一季报显示(shì)，今年一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)营业收入13.41亿(yì)元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑(huá)，兆易创(chuàng)新称，芯片产(chǎn)品市场需求下降，本季度营(yíng)业(yè)收入(rù)同比减少8.88亿(yì)元(yuán)。其中存储芯片业务收(shōu)入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传感器(qì)业(yè)务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对(duì)于(yú)净利(lì)润的(de)下滑(huá)，兆(zhào)易创(chuàng)新解释(shì)称(chēng)，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非在每只股票(piào)上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上被(bèi)套牢。以新能源概念(niàn)股容(róng)百科技为例(lì)，葛(gé)卫东在2022年(nián)三季(jì)度(dù)建仓464.42万股后，容(róng)百(bǎi)科技股价(jià)却一路(lù)走(zǒu)低，去年四季度和今年一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价仍未摆(bǎi)脱低(dī)迷态势，4月25日盘(pán)中(zhōng)最(zuì)低触(chù)及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏的增加，葛卫东(dōng)也(yě)在去年(nián)四季(jì)度和今年一季度分(fēn)别减(jiǎn)持容百(bǎi)科技61.19万股和(hé)16万(wàn)股(gǔ)，共(gòng)减持77.19万股，截至一(yī)季(jì)度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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