国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价(jià)今年(nián)以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的(de)估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几个季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Do吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别ordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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