国内千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的(de)股价今年(nián)以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司(sī)退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业(yè)务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件带(dài)来实(shí)质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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