一季度，以电影《大(dà)空头》闻(wén)名(míng)的迈(mài)克(kè)尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和(hé)阿里(lǐ)巴(bā)巴两只中(zhōng)概(gài)股已经成为其资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占(zhàn)其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不(bù)仅在地缘政治风(fēng)险中持续看好(hǎo)中概互联网公司持续(xù)的估值修复，也显示出对中国(guó)消费(fèi)和经济复(fù)苏的信心。

　　大(dà)举加仓中(zhōng)概电商(shāng)巨头

　　“大空(kōng)头(tóu)”巴(bā)里一向以(yǐ)逆向投资(zī)而闻(wén)名。

　　巴里(lǐ)在2000年(nián)代中期大举(jǔ)押注(zhù)房(fáng)地产泡沫后在金(jīn)融危机时期一举成名(míng)。他还因在游戏驿(yì)站成(chéng)为热门股之前押注该公司(sī)而闻(wén)名，去年还做空了埃隆(lóng)·马斯克的特斯(sī)拉和“木头姐(jiě)”的(de)旗舰基(jī)金(jīn)ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向投(tóu)资从2022年四季(jì)度(dù)开(kāi)始。随着疫情管控(kòng)优化和中国经(jīng)济复苏(sū)，今年(nián)一季度，巴里继续增持阿里巴巴(bā)和京东，其持有的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达(dá)1倍，价(jià)值1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其投资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值1097.3万(wàn)美(měi)元，持股(gǔ)市(shì)值第一。该(gāi)对冲基金还(hái)增持阿里巴巴(bā)5万(wàn)股，在投(tóu)资组(zǔ)合中占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持(chí)股市值(zhí)第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大电(diàn)商股(gǔ)的走势并没有完(wán)全逆转，但近(jìn)期(qī)电商(shāng)股价走势已(yǐ)经显示(shì)出(chū)积极(jí)趋势，尤其是京东一(yī)季度扭亏为(wèi)盈和管理层积极(jí)的表态，更加(jiā)激发(fā)了市场的信心(xīn)。

　　大空头对全球消费(fèi)复苏的信心(xīn)也反映在对美国大型珠(zhū)宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓至组合9％，成为其第一季度(dù)新开(kāi)最(zuì)大仓位。

　　杀(shā)入(rù)地区银行股

　　一季度也是(shì)“大空(kōng)头”巴里大(dà)举买入(rù)银行股的时(shí)机。3月(yuè)中旬，硅谷(gǔ)银行和(hé)签名银行的突然倒闭促使地区银行(xíng)的客户纷纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧了人(rén)们对(duì)银行进一(yī)步倒闭(bì)的担(dān)忧，引发银(yín)行嫦娥二号拍到外星人已经证实股(gǔ)大幅下跌，并加剧了人(rén)们(men)对金融(róng)危(wēi)机和信(xìn)贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个季度增持了第一共和银行、西太平洋合众(zhòng)银行、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽约社区(qū)银行和亨(hēng)廷顿(dùn)银行(xíng)的股(gǔ)份。他还购买了其他金(jīn)融股，特别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价并没(méi)有(yǒu)立(lì)即(jí)走出漩涡。根据监管备案(àn)文(wén)件(jiàn)， Scion在第(dì)一季末购入15万股第一共(gòng)和银(yín)行(xíng)股票，价值约200万(wàn)美(měi)元。 第一共和银行股价今年以来(lái)下跌超(chāo)过(guò)97％。随后(hòu)，纽约证券交(jiāo)易所表(biǎo)示， 将启(qǐ)动第一(yī)共和(hé)银(yín)行的股票退(tuì)市(shì)程序，这(zhè)家银行在被摩根大通(tōng)收(shōu)购(gòu)其大部(bù)分资产之前已被监管机构接管(guǎn)。

　　其它一些地区银(yín)行股(gǔ)的股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银(yín)行(xíng)，随(suí)着银(yín)行业(yè)陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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