私募大佬葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动向，一向备受投资(zī)者关(guān)注。4月29日，随着A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公司2022年年报(bào)和(hé)2023年一季报(bào)披露收官(guān)，葛(gé)卫东(dōng)的最新持股动向清晰(xī)地呈现在(zài)投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报记者梳(shū)理(lǐ)A股上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前(qián)十大(dà)流通股东或前十(shí)大股(gǔ)东名单中现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫东从安(ān)恒信息前(qián)十大流通股东名单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持(chí)不(bù)变(biàn)，湘(xiāng)电股份是拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗唯(wéi)一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底(dǐ)小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出(chū)现在9家上(shàng)市公司前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出(chū)后，再次出现在安恒信息(xī)前十大流通股(gǔ)东名单中，减持了容百科(kē)技、绿的谐(xié)波(bō)，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、湘电股(gǔ)份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵(bīng)不动(dòng)”。截至(zhì)2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便(biàn)剔除新进(jìn)股(gǔ)安恒信(xìn)息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛(gé)卫东开始频(pín)频出现在A股上(shàng)市公司前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东名(míng)单中，参与方式包(bāo)括定增、二级市场买入等。从(cóng)持(chí)仓(cāng)风格上来看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其是科技股，例如(rú)软件、半(bàn)导体等行业(yè)，买(mǎi)入(rù)后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易(yì)创新和科大讯(xùn)飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和(hé)AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一季度葛卫东(dōng)对这两只股票的持(chí)仓保持不变，市(shì)值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市场(拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗chǎng)追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出(chū)现在科大讯飞前十大股东名(míng)单中，到(dào)2020年二季度末，持(chí)股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值(zhí)，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度(dù)进行(xíng)了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度(dù)，科大讯飞股(gǔ)价从33元(yuán)/股一线启(qǐ)动，随后(hòu)一路拉升，累(lèi)计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛(niú)股。4月初(chū)，科大讯飞股(gǔ)价继续上(shàng)行，4月4日盘中(zhōng)一(yī)度(dù)突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为第二大(dà)重仓股，科大(dà)讯飞(fēi)是今年(nián)一季度葛卫东持股市值大(dà)涨的(de)最大“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量(liàng)较(jiào)2022年年底保(bǎo)持不变，但得(dé)益于今(jīn)年一季度(dù)股价暴涨，持股市值(zhí)快(kuài)速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报(bào)告期内(nèi)，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期(qī)下(xià)降17.64％；归属于上市(shì)公司(sī)股东的净(jìng)利润与(yǔ)扣除(chú)非经(jīng)常性损益的净利(lì)润分别为-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑的原因有(yǒu)三方(fāng)面：第一(yī)，由(yóu)于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊的社会经济客观环境，当期无(wú)法推进项目进程和(hé)合同签署(shǔ)等工作，随后又(yòu)面临春(chūn)节(jié)假期，较多大(dà)项目(mù)在一季度的签单、实施(shī)、交付、验收等工作进(jìn)程出现了延(yán)迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日(rì)被再(zài)次极限施(shī)压(yā)，从供应链到相关的合同签署需要调(diào)整的过程，经过(guò)去年四季度(dù)和今年(nián)一季度的努力，主要调整已基本完成。第三(sān)，面对认知智能技术阶(jiē)跃带来的重(zhòng)大机遇(yù)，公司(sī)依托认知智能全国重点(diǎn)实验室(shì)的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日(rì)启(qǐ)动了(le)“1+N认知(zhī)智能大模型专项(xiàng)攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火(huǒ)大模(mó)型，攻关项目的新增投入(rù)一定程度上影响了(le)当期利润。

　　虽然一(yī)季度(dù)业绩(jì)下(xià)滑，但对(duì)于未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科(kē)大讯飞(fēi)认为，基于公司在国产(chǎn)替(tì)代(dài)和业务开拓上的进展，预计从二季(jì)度(dù)开(kāi)始将实(shí)现收入和毛利(lì)正向增长(zhǎng)，并有信心(xīn)实(shí)现全年(nián)高质量(liàng)增(zēng)长的目标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是葛卫(wèi)东第一大重仓(cāng)股(gǔ)，也(yě)是其长期持(chí)有的股票之一(yī)，早在2018年二季度便开(kāi)始布局。截至今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新股票(piào)，占(zhàn)总股本(běn)的2.62％，较去(qù)年年底没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四(sì)季度，葛卫(wèi)东连(lián)续(xù)6个季(jì)度减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆(zhào)易创新股价逐渐走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触(chù)及9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年一季(jì)度，兆易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞(fēi)类(lèi)似，虽然一季度兆易(yì)创(chuàng)新股价(jià)大涨，但业绩(jì)也下(xià)滑明显。一季(jì)报显(xiǎn)示，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产(chǎn)品市场需求下降，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入同(tóng)比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少(shǎo)0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创新(xīn)解(jiě)释称(chēng)，主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业(yè)收入同比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每只股票上都(dōu)能(néng)精准出击、一击制(zhì)胜，甚(shèn)至在部分股票上被套牢。以新(xīn)能源概(gài)念股容百科技为例(lì)，葛(gé)卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却一(yī)路走(zǒu)低，去年四季度和(hé)今年一季度分别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷态势(shì)，4月25日(rì)盘中最(zuì)低触(chù)及60.91元/股(gǔ)，创两年最(zuì)低(dī)位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东也在(zài)去年四季度(dù)和今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)分别减持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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