国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)单反可以带上飞机吗约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)景林资(zī)产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多(duō)越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团(tuán)队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一(yī)路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，单反可以带上飞机吗总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看(kàn)。

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