在摩根大通收购第(dì)一共和银行前(qián)，华王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产尔街(jiē)知名“大空头”Michael Burry第一季度买(mǎi)入包括第一共(gòng)和银行在内的多只地区(qū)性银行股(gǔ)票。根(gēn)据监管备(bèi)案文件(jiàn)，他的对冲(chōng)基金Scion Asset Management在第一季度末(mò)购入15万股第(dì)一共和(hé)银行股票，价值约200万美元。第(dì)一共和银行股(gǔ)价今年以来下跌超(chāo)过(guò)97％。Scion还购买(mǎi)了25万股PacWest Bancorp，随着银行业陷入更广泛动(dòng)荡，该股股价(jià)今年已下(xià)跌(diē)近(jìn)79％。Scion当季购买了125,000股阿(ā)莱恩斯西(xī)部银行（WAL）股票。该(gāi)股今年已(yǐ)下跌约48％。披露文件显示，Scion的美国股票(piào)投资组合在第一季度末(mò)的(de)市(shì)值约为1.07亿美元。Michael Burry是华尔街题材电影《大空头(tóu)》的原型。今年(nián)1月他预(yù)测美国(guó)通胀会(huì)再度飙升，美(měi)国经济已经陷入衰退。

　　Michael Burry旗(qí)下对冲基金Scion Asset Management一季度增(zēng)持京(jīng)东(dōng)ADR 676.3万，据彭博数据，这在其投资组合(hé)中的占比为10.261％，为第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股市值(zhí)第一(yī)。

　　增持(chí)阿里巴巴ADR 581.4万，在投(tóu)资(zī)组合中占比9.555％，为(wèi)第二大重仓股，持(chí)股市值102.18万美元，持股市(shì)值(zhí)第(dì)二。

　　巴菲(fēi)特清仓纽银梅隆等地区银(yín)行和(hé)台积(jī)电，重(zhòng)仓苹果、美银等

　　13F报告显示：“股神”巴(bā)菲特旗下伯克希尔哈撒韦一季度没有地区银行Bancorp、纽银梅(méi)隆，也没有持股豪华家具零售(shòu)商RH，并清仓(cāng)台积电ADR。建仓做多Capital One、Diageo Plc. ADR等(děng)三只股票，增(zēng)持苹果、西方石油(yóu)公司、惠(huì)普、派(pài)拉蒙、花旗等(děng)七只股票，减持雪佛(fú)龙、McKesson、通(tōng)用汽车、Aon Plc.等(děng)八只(zhǐ)股票，重(zhòng)仓股包括苹果、美(měi)国银行、美国(guó)运通、可口可乐、雪佛龙，一季度(dù)总体持(chí)仓市(shì)值3251亿美元。

　　中日(rì)两大“债主”增持美债，中国持仓终结七连降(jiàng)

　　美国官(guān)方数(shù)据显示，在硅(guī)谷银行倒闭引爆银行业危机(jī)、促使(shǐ)市场对美联储加息的预期迅速降温(wēn)的(de)今年3月(yuè)，两大美国的海外(wài)“债主”中国和(hé)日(rì)本(běn)双(shuāng)双(shuāng)增(zēng)持(chí)美债(zhài)。

　　5月15日，美国(guó)财(cái)政(zhèng)部公布(bù)国(guó)际资(zī)本流动(dòng)报告(gào)（TIC），显示3月持有(yǒu)美国国(guó)债最多的(de)国(guó)家地区仍是日本，中国大陆依然(rán)位居(jū)第二。

　　3月日本所持的美国国债环(huán)比2月增加59亿美元，增至1.1万亿美元，在2月跌落1月(yuè)所创的四个月高位后(hòu)，未(wèi)继续(xù)靠近去年10月所创的三年多来低位。去年8月到10月，日本的(de)美债持仓连续三个月创(chuàng)至少2019年12月以来新低。

　　3月中国(guó)大(dà)陆所(suǒ)持(chí)的(de)美国国债规模较2月(yuè)增加205亿美元，增(zēng)至8693亿美(měi)元，在(zài)截至3月的八(bā)个(gè)月内首度持仓环比增长(zhǎng)。截至2月，中国连续七个月(yuè)减持美债，总(zǒng)持仓连(lián)续七(qī)个月创2010年(nián)5月以来新低。从去年4月起(qǐ)，中国(guó)的(de)美债持仓一直低于1万亿美元。

　　3月(yuè)美国资产吸引的海外投资资(zī)金流(liú)入(rù)总量为567亿美元，当月美(měi)国长期净投资组(zǔ)合证券的流(liú)入规模(mó)更高，达1333亿(yì)美元(yuán)。

　　油价盘(pán)中涨超2％，芝(zhī)加哥(gē)小麦期货涨超4％

　　OPEC+持续(xù)减产带(dài)来(lái)的供应端紧张，以及(jí)美国6月(yuè)恢复石油(yóu)购买来补(bǔ)充战略(lüè)库存的猜想，令国(guó)际(jì)油价齐涨，与对主要经济体增速和(hé)油(yóu)需放缓(huǎn)的担忧相抗(kàng)衡，美(měi)油WTI重上(shàng)70美元(yuán)/桶(tǒng)整数(shù)位。

　　WTI6月原油期货(huò)收(shōu)涨1.07美元，涨幅(fú)1.53％，报(bào)71.11美元(yuán)/桶。布伦(lún)特(tè)7月期货收涨1.06美元，涨(zhǎng)幅1.43％，报75.23美元(yuán)/桶。

　　美油WTI一度跌近1％并下逼69美元，转(zhuǎn)涨(zhǎng)后最高涨1.63美元(yuán)或涨2.3％，升破71美元/桶；布(bù)伦(lún)特也曾跌近1％，转涨后最(zuì)高(gāo)涨(zhǎng)1.56美(měi)元或涨2.1％，日高尝试上逼76美元/桶，均止(zhǐ)步三日连跌(diē)并接(jiē)近收复上周(zhōu)五(wǔ)的跌幅。此(cǐ)前两种油价均连(lián)跌(diē)四周，创(chuàng)去(qù)年9月以(yǐ)来最长连跌周期。

　　COMEX 6月黄金期货(huò)收(shōu)涨(zhǎng)0.14％，报(bào)2022.70美元/盎司；8月期(qī)货收涨0.15％，报2042.10美元(yuán)/盎司。现货黄金最高涨0.6％并一度升破2020美元整数位，止步三日连跌并(bìng)脱离一周低位(wèi)。

　　有(yǒu)分(fēn)析称，美元走低、债(zhài)务上限僵局带来(lái)的避险情绪，以(yǐ)及交易员坚持押注美联储年底前(qián)降息，均(jūn)推涨金价。但若债务上限协议大达成，风险偏好回潮会(huì)令金(jīn)价跌穿2000美元/盎司关(guān)口(kǒu)。

　　伦敦工业基本金属涨跌不一。伦铜涨0.2％，从年(nián)内低位(wèi)连涨两日。伦(lún)铝涨超(chāo)1％，脱离半年新低。伦锡(xī)涨0.6％并上逼(bī)2.5万美元/吨，脱离一(yī)个月低位。但(dàn)伦锌(xīn)跌0.7％，至2020年11月以来(lái)的两年半最低。伦镍跌近600美元或(huò)跌2.7％，失守2.2万美元/吨，至逾7个月(yuè)最低。

　　芝加哥小麦期货涨超4％，投资者关注乌克兰(lán)和美国供(gōng)应面，彭博谷物分类指数涨1.64％， CBOT玉(yù)米(mǐ)期货涨超1％。联合国称，针对乌(wū)克兰粮食(shí)出口协议的技术性谈判(pàn)将持续(xù)至5月18日，持续(xù)的干旱不利于美国中央大平原(yuán)的农(nóng)作物生(shēng)长(zhǎng)。

　　周一（5月15日），国内天(tiān)然橡胶期货主力2309合约大涨2.8％，至12305元(yuán)/吨(dūn)，并(bìng)在夜(yè)盘(pán)继续上(shàng)行。分析人(rén)士称，胶价反弹主要受近期市场(chǎng)的收储(chǔ)传(chuán)闻影(yǐng)响，但该(gāi)传闻尚未得到官(guān)方的证实或证伪，传(chuán)闻影响持续发酵(jiào)使得近日天胶(jiāo)期(qī)货盘面走(zǒu)高。

　　天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)收储(chǔ)传闻尚无定论

　　中信期(qī)货分析师李(lǐ)青告诉记者(zhě)，目前天胶收(shōu)储(chǔ)的传(chuán)闻很难说(shuō)是否会兑现。由于收储容易(yì)发生的是(shì)收入新胶而抛出旧胶(jiāo)，因此按照正常情况(kuàng)来说(shuō)，收储的利好(hǎo)最(zuì)显著的是作(zuò)用于(yú)RU2401合约，而RU2309合约都是通过价(jià)差、套(tào)利(lì)等跟随2401合约的走势表现(xiàn)。

　　“可(kě)以看到，期(qī)货市场在上周表现过出明显的合约间强(qiáng)弱(ruò)的变化(huà)，这是比较符合收储的(de)价(jià)差演变的。我们认为现在市场是在提(tí)前(qián)交(jiāo)易预期，尤其当前(qián)国内外产胶区还存在干旱情况，而干旱也同样是利多于(yú)浅色胶，因此在多因素(sù)配合之(zhī)下，资金提前炒(chǎo)作。”她说。

　　“我们(men)可以从9-1价(jià)差和RU-NR价差(chà)这两个指标中明显(xiǎn)看出受(shòu)到(dào)轮储消(xiāo)息(xī)影响(xiǎng)下资金的操作(zuò)模式。”国泰君安(ān)期货分析(xī)师高琳琳分析指出，由于此(cǐ)次收储(chǔ)传闻(wén)是收新胶，所以(yǐ)如果(guǒ)该传闻(wén)属(shǔ)实，将对(duì)RU2401合约产生直接影响(xiǎng)。另外由(yóu)于RU有收储供应阶(jiē)段性缩量的预(yù)期(qī)，而(ér)深色胶还在累(lèi)库，所(suǒ)以两个胶(jiāo)种间的结构性(xìng)矛盾也比较显著，深浅色胶分歧较大，引发品种价差走阔。

　　大(dà)地期货橡胶(jiāo)研(yán)究员唐(táng)逸表示，目(mù)前RU-NR价差扩(kuò)大(dà)至2700元(yuán)/吨以(yǐ)上，目前市场(chǎng)交易的主要内(nèi)容仍然(rán)是(shì)轮储预期，在(zài)没有被(bèi)证伪的情况(kuàng)下(xià)资(zī)金会反(fǎn)复炒作，使得短期胶价具有不(bù)确定(dìng)性。参(cān)考历史(shǐ)情况来(lái)看(kàn)，若(ruò)对(duì)天然橡(xiàng)胶实行轮储(chǔ)，收(shōu)储新全乳以及烟片胶的可能性(xìng)较大(dà)，且占(zhàn)用资金相对较(jiào)少，对(duì)市(shì)场具有一定的杠杆作(zuò)用。

　　“虽然净(jìng)轮入少量浅(qiǎn)色(sè)胶难以改变平衡表供大于求的现状(zhuàng)，但对全乳胶的结构性(xìng)行情有较大的刺(cì)激(jī)作用。若(ruò)净轮入浅色(sè)胶被证实(shí)，则盘面将继(jì)续(xù)走深浅色反套行(xíng)情，9-1套(tào)利机会(huì)则要关(guān)注收储(chǔ)全乳的生产年份。目(mù)前市场已交易部分收储新全(quán)乳的(de)预期，如果(guǒ)后市被(bèi)证(zhèng)伪或净(jìng)轮入(rù)数量(liàng)不及预期，盘面则会交易(yì)预期差。”他说。

　　但是高(gāo)琳(lín)琳指(zhǐ)出，从历年收储后(hòu)的胶价表现来(lái)看，收储(chǔ)并(bìng)不一(yī)定直接会导致盘面(miàn)的(de)上涨或(huò)下跌，更多(duō)的是通过收储价格的指导意(yì)义、投放及收储的规(guī)模来影响基本(běn)面的供需从而影响(xiǎng)市场。唐逸(yì)也(yě)表示，从历史上来看，收、抛(pāo)储并(bìng)不(bù)是决定行(xíng)情涨(zhǎng)跌的(de)绝对(duì)因素，或许在短期会(huì)交易该驱动，但是(shì)从中(zhōng)长期来(lái)看(kàn)基(jī)本面供需(xū)仍然是主导行情的决定性因素。

　　上(shàng)游天(tiān)气影响仍存 下游消费表现相对(duì)中性

　　“从产胶(jiāo)区情况(kuàng)来(lái)看(kàn)，前(qián)期国(guó)内产胶区持(chí)续(xù)受到干旱影响(xiǎng)，云南产区割(gē)胶(jiāo)有所推迟，而海南产区尽(jǐn)管开割时间较(jiào)早，但前期也受(shòu)干旱影响，原料(liào)产(chǎn)出较少。同时由于胶价处于相对低位，也影响到胶农(nóng)的割胶(jiāo)意(yì)愿。”中信建(jiàn)投期货橡胶(jiāo)研究员童长征向记者表示。不过(guò)他也指出，目前主要产区陆续(xù)有降雨，使得(dé)前期干(gàn)旱情况有所(suǒ)缓解(jiě)。降雨(yǔ)在短期(qī)内有抑(yì)制原料产出的作(zuò)用，但(dàn)在更长周期内，将(jiāng)有助于原料产出(chū)。

　　具体来看，唐逸(yì)表(biǎo)示，在国内产胶区方面，西双(shuāng)版纳(nà)在经(jīng)历干旱(hàn)导致(zhì)的开割推迟之(zhī)后，降雨量逐步恢复正常，预计在6月初全面开割，相比(bǐ)去年减产具有确定性。海外(wài)方面，泰(tài)国南部降雨(yǔ)仍然(rán)相(xiāng)对偏少，导致原料上量较(jiào)慢(màn)，但全(quán)年产量仍然需要(yào)进一步观察天气情况。未来(lái)还需关注(zhù)降雨量能否恢(huī)复，以弥(mí)补前期(qī)损失的部分产量。

　　整(zhěng)体而(ér)言(yán)，高琳(lín)琳(lín)表(biǎo)示，目(mù)前(qián)海南产区相对正常，云南产区受天气影响加(jiā)之前一段时间的白粉病，产胶(jiāo)量上量(liàng)还(hái)需(xū)要(yào)时(shí)间。与此同时，目前国内原料进口(kǒu)仍在高位，港口累库(kù)持续，随(suí)着后期东南亚产(chǎn)胶量逐步(bù)上量(liàng)，她预计(jì)今年(nián)的库(kù)存拐点难现，对于盘面也将是比较大的压制(zhì)，特(tè)别是在深色(sè)胶方面(miàn)。

　　从(cóng)需(xū)求角(jiǎo)度来(lái)看，唐逸(yì)表示，目(mù)前(qián)下(xià)游需求基本(běn)维持前期(qī)状(zhuàng)态(tài)，全钢内销需求偏(piān)弱(ruò)、但出口(kǒu)需求较(jiào)好，海外需(xū)求恢(huī)复程度有(yǒu)限。他认(rèn)为(wèi)目前需求端(duān)并不是盘面交易(yì)的主要矛盾，但是需要持续(xù)关注海(hǎi)外(wài)宏观降息的节(jié)奏以及需(xū)求拐点。

　　具体来看，李青表示，目前产业(yè)下游(yóu)表现属于预期相对较差，但是数据表现中性偏好状态。从市场反馈来看，大(dà)多数企业对于橡胶需求的(de)关注(zhù)点都集(jí)中(zhōng)于全钢胎的终端需(xū)求偏弱不及年初预期(qī)，以及下游(yóu)即将(jiāng)进入需求淡季这个点。但是从统计数(shù)据(jù)角度(dù)来说，全钢的整体开工(gōng)量要高于(yú)去年同(tóng)期，产(chǎn)成品库存也属于中低水平，只是(shì)处在季节性(xìng)的累库环节(jié)。

　　从数(shù)据(jù)表现来看，高(gāo)琳琳表示，上周中国半钢胎样本企(qǐ)业产能利用率为(wèi)74.70％，中国全钢胎样本企业产能利用率为63.89％，前期检修企(qǐ)业排产逐步(bù)恢复，带动周内样本企业产能利用率(lǜ)提(tí)升(shēng)。因个别规模企业节后适度降低排产，限制了整(zhěng)体(tǐ)样本企业(yè)提升幅度。她(tā)指出，目(mù)前需求端表现比较好的依然是出口(kǒu)数据，虽然市场有海外需求走弱的预期，但(dàn)目(mù)前来看出口(kǒu)表现尚(shàng)可，内(nèi)生需(xū)求不足和(hé)疫后经济的疤(bā)痕效应(yīng)依然制(zhì)约国(guó)内终(zhōng)端需求和消费。

　　“整体而言，目(mù)前(qián)橡胶需求端属于(yú)没有亮点，那也绝对不属于(yú)拖累(lèi)点。对(duì)于橡(xiàng)胶价格而言，需(xū)求不会(huì)是一个(gè)驱动价格行情上(shàng)涨的(de)核心因素，但(dàn)是它(tā)也不会成为橡胶(jiāo)价格上(shàng)涨中(zhōng)的压制因素。”李青说。

　　短期胶(jiāo)价波动或加剧(jù)

　　综合(hé)来看，高琳琳认为(wèi)，市(shì)场消(xiāo)息面带来(lái)的依然是(shì)胶价阶段性(xìng)的反弹修(xiū)复(fù)，尚(shàng)未看(kàn)到周(zhōu)期拐点(diǎn)的到来，短(duǎn)期(qī)内(nèi)橡胶收储发酵缺乏基本(běn)面支撑，持续好转(zhuǎn)预期(qī)仍偏弱，还(hái)需要谨防冲高回落的风险。

　　李青表示，绝对价格偏低、干(gàn)旱的(de)现实及收储的传闻，这三者会(huì)在短期内对(duì)沪(hù)胶盘面产生(shēng)比较明显的利多炒(chǎo)作点。以RU2401合(hé)约(yuē)来(lái)说，如果炒作的驱动不被证伪，按照往年的(de)波动(dòng)区间来看，胶价仍(réng)然有(yǒu)上涨的(de)空间。不过她也表示，一旦(dàn)干旱减产(chǎn)持续(xù)或者(zhě)收(shōu)储传言被证伪(wěi)，则在这一轮上涨(zhǎng)过(guò)程中(zhōng)扩大(dà)的合约间价差以及非标基差会快速地(dì)驱动价格形成下跌。因此(cǐ)她建议，在消息(xī)明确落地前(qián)仍然以观望为主，一定要操(cāo)作的话则建议短期顺势快速(sù)进出。

　　在唐逸看来，中期胶(jiāo)价仍然偏空，但近期事(shì)件驱动之下资金博弈因素(sù)占主导地位，因(yīn)此短期胶价具(jù)有一定的不确定性。从(cóng)库存表现来(lái)看(kàn)，本(běn)周(zhōu)深(shēn)色库存累库幅度收窄，主要(yào)是由于(yú)进口量(liàng)或将(jiāng)在(zài)近(jìn)几个月季节性下滑，基本符(fú)合(hé)预期，但并不改变海外需求(qiú)低位(wèi)以及国(guó)内需求平淡(dàn)的本质(zhì)，后市(shì)去(qù)库(kù)幅度可(kě)能仍(réng)会偏小。而国内关键(jiàn)问题在于收储(chǔ)预期，目前盘面已提前打入(rù)部分预期，后市需要关注预期差(chà)。另外，值得注意(yì)的(de)是，RU2401合约上涨之后将刺激(jī)出的新胶产(chǎn)量，或产生一定的远期负反馈。

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