金(jīn)融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监察(chá)委员会(huì)、香港(gǎng)金融(róng)管理(lǐ)局即将(jiāng)正式启动香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互联互(hù)通合作。北向互换通(tōng)下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外投资者通过北向互换通(tōng)开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据市场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银(yín)行、香(xiāng)港证券及(jí)期货事务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地(dì)利率互换市场互(hù)联(lián)互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品(pǐn)市场的(de)协同发展，构建高水平金融(róng)开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民(mín)银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会(huì)（以下(xià)简称香港(gǎng)证监会）、香港金(jīn)融(róng)管(guǎn)理局（以下简称香港金(jīn)管局(jú)）发布联合(hé)公告，同意中(zhōng)国(guó)外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心(xīn)）（以下简称(chēng)外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场(chǎng)清(qīng)算所(suǒ)股份有限公司（以(yǐ)下简称上海清算所）和香港场外结算有限(xiàn)公司(sī)（以下简称场外结算公司）开展香(xiāng)港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联互通合作(zuò)（以下简称(chēng)“互(hù)换通(tōng)”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及(jí)其他国家和(hé)地区的境外投资者可通过(guò)两地基(jī)础(chǔ)设施互联(lián)互(hù)通参与(yǔ)内(nèi)地银行间金(jīn)融衍(yǎn)生品市场。自联合公(gōng)告发布以来，“互换通”的各项(xiàng)准备工作(zuò)进展顺利，“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”下(xià)的交易将于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动(dòng)。为便于“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的顺利推出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互(hù)换(huàn)通”的相关交易(yì)及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易品种(zhǒng)为利(五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方le='color: #ff0000; line-height: 24px;'>五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方lì)率互(hù)换产品，报价(jià)、交(jiāo)易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资(zī)者(zhě)（即互换通报价商）需(xū)与外汇(huì)交易中心签署报价商协议，并为(wèi)上海清(qīng)算(suàn)所利率(lǜ)互(hù)换(huàn)集中清算业务的清(qīng)算会员或该(gāi)类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境(jìng)外投资者(zhě)为符(fú)合人(rén)民(mín)银(yín)行要求并完成(chéng)内(nèi)地(dì)银行间债券(quàn)市场准入备案的境外机(jī)构(gòu)投资者，并经外汇交易中心(xīn)开通“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易权限的境外投资(zī)者需同(tóng)时申请成为场外结算(suàn)公司的清算(suàn)会(huì)员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)与(yǔ)人民银行认可的(de)境(jìng)外电(diàn)子交易平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上海清算所和场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司(sī)建立中央对手(shǒu)方(fāng)清(qīng)算机构互联互通，共同向(xiàng)境内外投资者提供清算(suàn)、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外投资者通过“北向(xiàng)互换通(tōng)”开展利率互换交易在轧差后的名(míng)义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算(s五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方uàn)所与(yǔ)场外结(jié)算公司针对双方清(qīng)算(suàn)所之间的风险(xiǎn)敞口(kǒu)建立“互(hù)换通”资源(yuán)池。初期，上海(hǎi)清(qīng)算所与场外(wài)结(jié)算公司(sī)之(zhī)间净头(tóu)寸对应的“互换通”资(zī)源池风险敞(chǎng)口设定上限不超过人(rén)民币40亿元，后续可根据(jù)市(shì)场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港(gǎng)证监会和香港(gǎng)金管局(jú)已(yǐ)就“互换(huàn)通”涉及(jí)的跨境监管合作原则和具体(tǐ)安排达成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜(yí)的(de)谅解备(bèi)忘(wàng)录(lù)》。备忘(wàng)录健(jiàn)全了两地(dì)监(jiān)管机构在债券及衍生品(pǐn)市场方面的监管(guǎn)合(hé)作安(ān)排(pái)和联络协商机制，共(gòng)同维护(hù)“互(hù)换通”的正(zhèng)常运行、金融(róng)市场稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所和场(chǎng)外结算公司应当依法履行“互(hù)换(huàn)通”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当(dāng)遵守相关监管规定及(jí)业务规则，加(jiā)强内(nèi)部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育和服务，切实维(wéi)护投(tóu)资者合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律(lǜ)法规、业务规则(zé)和实践操(cāo)作的(de)差异，评估和(hé)控制风(fēng)险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启(qǐ)动。有兴趣(qù)参与(yǔ)“北(běi)向(xiàng)互换通”的投资者可联系外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上海清算所、场外结(jié)算公(gōng)司为参(cān)与做准(zhǔn)备。

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