国(guó)内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资(zī)产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩)资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为81没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩09.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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