国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末(mò)位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的(de)第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公(gōng)司的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时(shí)也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思(de)。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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