国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在(zài)积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(j但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思ī)金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的(de)最新观(guān)点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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