今年(nián)AI波(bō)澜壮阔的(de)大行情之下，引发了全行(xíng)业所有基金经理关注(zhù)，而(ér)公募基金2023年一季报揭开了基金经理的观点和真实持仓。

　　一季报显(xiǎn)示，蔡(cài)嵩(sōng)松所管(guǎn)理的诺安积极回报(bào)基金(jīn)，一季度主要投资(zī)在(zài)人工智能、算法、应(yīng)用、算(suàn)力端(duān)等领(lǐng)域，因抓住了市场机(jī)遇实现了超62％的收(shōu)益(yì)，成为今年以来(lái)业绩(jì)最(zuì)领先的主动权益基金。同时，较(jiào)好(hǎo)的业绩(jì)也让这只冠军基金一季度规模暴(bào)增(zēng)超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块(kuài)在一季度也吸引了多位明(míng)星基(jī)金经(jīng)理的关注目光(guāng)。

　　兴(xīng)证全球谢(xiè)治宇就在一季(jì)报表(biǎo)示，一(yī)季度在人工智能(néng)相关产业链进行挖掘，对(duì)有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司(sī)进行精选和布局。

　　蔡嵩松：积10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码(jī)极拥抱人工(gōng)智能

　　开(kāi)年以来，计算机行业在人工智能(néng)板块的(de)带动(dòng)下，走(zǒu)出了(le)波澜壮(zhuàng)阔(kuò)的行情。因抓住市场机遇，业(yè)绩一路领跑，诺(nuò)安基金蔡嵩松(sōng)的知(zhī)名度(dù)更上一(yī)层楼。

　　他在(zài)一季度积极拥(yōng)抱(bào)AI，所管理的(de)诺(nuò)安积极回报成(chéng)为2023年表现最(zuì)强的主动权益(yì)基(jī)金，最新观点备受市场关注。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)写道(dào)：随着chatgpt的问世(shì)，人工智能出现了突(tū)飞猛进的发(fā)展，将(jiāng)影响几乎(hū)我们所有的行业，或(huò)将成(chéng)为未来最(zuì)强的产业(yè)趋势(shì)。

　　他还(hái)提到(dào)，海(hǎi)外引领，从算法大(dà)模型持续迭代，到各种应用接入AI，再到算(suàn)力芯(xīn)片(piàn)的突飞猛(měng)进(jìn)，产业进(jìn)展迅速(sù)。国内厂商也(yě)纷(fēn)纷开展结合自身业务(wù)的人工(gōng)智能(néng)领域的研究(jiū)，在股价飞涨的背(bèi)后，是相关(guān)公司在产业端的积极布局，人工智能浪潮不可逆(nì)。

　　他也直(zhí)言，诺(nuò)安(ān)积极回报基金一(yī)季(jì)度主要投资在人工(gōng)智能(néng)领域，算法、应用、算力(lì)端都有相应布(bù)局。

　　从诺安(ān)积极回报(bào)的(de)持仓看，前十大重仓股(gǔ)进行了较大幅度的调整。相较去年底，除了中微公(gōng)司、沪硅(guī)产业仍出(chū)现在其前十大重仓(cāng)股之列外，其他重仓股全部换(huàn)，新(xīn)进了长川科技、华海(hǎi)清科、盛(shèng)美上海、拓荆科技、韦(wéi)尔股份、浪潮(cháo)信息(xī)、中芯国(guó)际(jì)、江波龙。

　　其(qí)重仓股不少在2023年表现神勇，如诺安(ān)积(jī)极回报(bào)的(de)头号重仓股中(zhōng)微公司，截至4月21日，今年(nián)以来涨(zhǎng)幅(fú)达(dá)到87.74％。浪潮信息(xī)更(gèng)是年内拥(yōng)有超100％的涨幅(fú)，而华海清科、拓荆(jīng)科(kē)技、江(jiāng)波龙等(děng)年内涨幅也(yě)超60％，这(zhè)些(xiē)表(biǎo)现较好的重(zhòng)仓股(gǔ)推动(dòng)基金净值大涨。

　　从股票(piào)仓位来(lái)看(kàn)，诺(nuò)安(ān)积极回(huí)报并没有(yǒu)保持去年底的高仓位，一季度末仓位仅(jǐn)84.29％，处于中性水平(píng)。去年三、四(sì)季度基本保持在90％以上的仓位水(shuǐ)平，去(qù)年三(sān)季末、四季末(mò)分(fēn)别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票(piào)仓位一(yī)度低至0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩松管理(lǐ)的另外(wài)一(yī)只基金诺安成长并(bìng)没有太大(dà)变化，前十大(dà)重仓(cāng)股相较去年底变化很小，仍(réng)重点布局卓胜10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码(shèng)微、中微公司、圣邦股份、北(běi)方(fāng)华(huá)创等(děng)。

　　蔡嵩(sōng)松在诺安成(chéng)长的一季报(bào)中写道，主要布局(jú)芯(xīn)片板块，在当(dāng)前的(de)市场位(wèi)置，迎接(jiē)即将到来的科技大行情(qíng)。

　　他还谈及(jí)芯(xīn)片板块(kuài)的两大细分领域，在一季度都到了临近拐点的(de)阶段。

　　首先是芯片设(shè)计板块，从2021年四季度开(kāi)启的芯片产业(yè)下行周期(qī)，随着(zhe)疫情落下(xià)帷幕，在今年一季度拐点将至(zhì)。产业端一季度(dù)库存水平接近(jìn)正常，各厂商二季度毛利率水平见底。伴随着(zhe)疫(yì)后经济(jì)恢复，未(wèi)来需求端将对设计板(bǎn)块持(chí)续拉动。

　　同(tóng)时我们应该觉察到，随着chatgpt的(de)问世，人(rén)工(gōng)智能出现(xiàn)了突飞猛进的(de)发展，将影(yǐng)响(xiǎng)几乎(hū)我们所有的行(xíng)业，或将成(chéng)为(wèi)未(wèi)来最强的产业趋(qū)势。海(hǎi)外引领，从(cóng)算(suàn)法大(dà)模型持(chí)续迭(dié)代，到各(gè)种应用接入AI，再到(dào)算力芯片的突飞猛进，产(chǎn)业进展迅(xùn)速。而算力(lì)几何级(jí)的增长和边缘侧硬件的拉动(dòng)，都(dōu)是未(wèi)来芯片需求的重(zhòng)要增长。新需求将让芯片周期拐点提前(qián)到来(lái)。

　　另(lìng)外一个重要板块(kuài)是芯(xīn)片设备材料EDA，美国对(duì)中(zhōng)国半导体的制裁已经(jīng)到了穷途末路(lù)的地步(bù)，暨2022年10月7日(rì)美国半导体(tǐ)出口新法案对我国晶圆厂极限(xiàn)施压之(zhī)后，进一步的(de)制(zhì)裁已(yǐ)经乏(fá)善可陈。国内晶圆代(dài)工(gōng)厂(chǎng)一(yī)方面(miàn)加速扩产成熟制程，另一方面在国(guó)内设备厂商(shāng)的配合下，继(jì)续研发攻克先进制程。虽然美国的制(zhì)裁对(duì)我国先进制程(chéng)的扩产造(zào)成了一定(dìng)的影响，但是另外一个角(jiǎo)度看，芯(xīn)片设备(bèi)的国产化率却(què)取得(dé)了突飞猛进的增(zēng)长。在全球晶圆扩产处于下(xià)行周期的大背景(jǐng)下，国产替代进(jìn)程加速对设备材料EDA板块的拉动，很(hěn)可能会(huì)超(chāo)预期。

　　冠(guān)军(jūn)基金(jīn)规模“一口(kǒu)气(qì)”增长913.85％

　　受益(yì)于业绩一路(lù)领(lǐng)跑，冠军基(jī)金(jīn)的规模也(yě)出现迅猛增长。

　　数据显示(shì)，截(jié)至4月21日，蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安(ān)积极回报(bào)A以62.04％的收益，成为(wèi)2023年以来业绩最强的主(zhǔ)动权益(yì)基(jī)金。这(zhè)一(yī)业(yè)绩还是受(shòu)到4月21日(rì)AI、半导体等领域大跌影响，若截至(zhì)4月20日，该基金业绩超过72％，一路(lù)涨势(shì)如虹。

　　较好的业绩(jì)也让这只冠军基金一季度规模暴(bào)增超900％。数据显示(shì)，诺安积极(jí)回(huí)报(bào)去年底的规模仅(jǐn)0.7亿元，而一季度末规模已达到7.11亿(yì)元，增(zēng)幅为913.85％。相(xiāng)较其2023年一季度的净(jìng)值涨幅，这(zhè)一规模(mó)暴涨更(gèng)多来(lái)自于(yú)投资者申购。相关蔡嵩松(sōng)以及诺安积极回报基金的话题(tí)也(yě)屡见报端，成(chéng)为基民热议的话题。

　　同(tóng)样，受益于净(jìng)值(zhí)大涨以(yǐ)及投资(zī)者(zhě)申购，蔡嵩(sōng)松管理的5只基金在一季(jì)度规模均出现上(shàng)涨，除了诺安积极回报之外，2023年业绩超40％的(de)诺安(ān)优化配置(zhì)同样(yàng)规模(mó)暴增，从去年底的0.77亿(yì)元增加到1.48亿(yì)元，幅度达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所管理基金的(de)总规模也从(cóng)去年(nián)底的293.25亿元(yuán)增长到一季度末的331.33亿元，幅度为12.95％，成为一季(jì)度末(mò)“300亿基金经理俱乐部”中的一员。

　　谢治宇：对(duì)人工智能(néng)相关产业链进行挖掘

　　作(zuò)为兴证全(quán)球基金分(fēn)管投研的(de)副(fù)总，市场上管理规模(mó)超过(guò)700亿的基金经理，谢治(zhì)宇一季度调(diào)仓换股方向(xiàng)也受到市场关注(zhù)。

　　从最新一季报披露情况看，谢10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码治(zhì)宇主(zhǔ)要加仓半导体及(jí)光(guāng)模块相关(guān)板块，他也坦言在(zài)一季(jì)度主(zhǔ)要对对人工智能相关产(chǎn)业链进行了(le)挖掘。

　　他管理的兴全合润基金一季度新进了海康威视、澜起科技、中际旭创、晶晨(chén)股份四只个股(gǔ)，几乎(hū)全(quán)部是与AI、半(bàn)导体、光模块方向相关。

　　其中，安防龙头——海康威(wēi)视在2022年已将(jiāng)AI技(jì)术应(yīng)用(yòng)于设备检测(cè)、产(chǎn)品盘点、安检等多类产品(pǐn)。在(zài)4月15日(rì)发(fā)布的(de)《投资者关(guān)系活动记录(lù)表(biǎo)》中，海康威视表(biǎo)示，AI技术对海康(kāng)威视的营(yíng)收(shōu)增长起了很大的作用。

　　澜起科技主营业务是(shì)为云(yún)计算和人(rén)工智能领(lǐng)域提(tí)提供以芯片为(wèi)基础的解(jiě)决方案，目前主要产品包括内存接口等。晶晨(chén)股份也是全球布局、国内领先的(de)无(wú)晶圆半导(dǎo)体系统设计厂商。

　　作为数(shù)据中心光模块供应商。截止4月21日，中际旭创(chuàng)今年以来暴涨189.27％，谢治(zhì)宇也在积极加仓，仅一个季度的时间(jiān)就狂(kuáng)买8个(gè)多亿(yì)，直(zhí)接买进第七(qī)大(dà)重仓股。

　　而包括立讯精密、鹏鼎控股、芒(máng)果超(chāo)媒、普洛(luò)药业在内(nèi)的四只个股在一季度退出兴全(quán)合润前十大重仓(cāng)股。

　　除了(le)兴全合(hé)润，谢治宇(yǔ)管(guǎn)理的另外一只可投港股的(de)兴全合宜基金(jīn)在一季(jì)度(dù)除了加仓半导(dǎo)体等(děng)板(bǎn)块之外，互(hù)联网(wǎng)板块中的腾讯控股也是其主要(yào)加(jiā)仓(cāng)方向。

　　谢治宇(yǔ)在一季报中表示，随着(zhe)各种风险(xiǎn)因素减弱，一季度(dù)A股市场上证指数上涨(zhǎng)5.94％，创业板指上涨2.25％，恒(héng)生指数上涨3.13％。港股电讯、能源(yuán)板(bǎn)块(kuài)指(zhǐ)数上涨较多，A股(gǔ)板块分化(huà)更明显(xiǎn)。

　　随着chatGPT取得(dé)了突(tū)破性的进展(zhǎn)，由AI芯(xīn)片、服务器、光模块(kuài)等子版(bǎn)块带动的人工智能、中(zhōng)字头的“中特估”、半导体(tǐ)等板(bǎn)块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板(bǎn)块也实(shí)现较大幅度上涨。

　　基金报告期内维持了较高仓位(wèi)，对人工智能(néng)相关(guān)产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空(kōng)间广阔的(de)硬(yìng)件和软件公司进(jìn)行(xíng)精(jīng)选和(hé)布局。未来仍将(jiāng)坚持(chí)挖掘公司长期(qī)成长(zhǎng)价值，不(bù)断寻找具(jù)有良好投资性(xìng)价比的(de)优秀公司。

　　朱(zhū)红欲：增持(chí)了计算机、大众消费品

　　2022年(nián)4月13日成立，招商核心竞争(zhēng)力在当(dāng)年弱市(shì)环(huán)境下斩(zhǎn)获超47％的收益(yì)，让招(zhāo)商基金朱红裕成(chéng)为市场备受关注的基金经理。

　　招商核(hé)心竞(jìng)争力一季报的披(pī)露(lù)揭(jiē)开了朱(zhū)红裕(yù)的投资(zī)思路和路径。从股票(piào)持(chí)仓(cāng)来看，一季(jì)度(dù)末该基(jī)金(jīn)股票市值占基金总资产比例为(wèi)93.84％，处(chù)于该基(jī)金成立以来(lái)的(de)最(zuì)高值，显示出一种(zhǒng)积极的态(tài)度。从(cóng)该基金2022年中报、三季报、年报来(lái)看，其(qí)仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季(jì)度朱红裕配置A股(gǔ)比例有所降低，配(pèi)置(zhì)港股(gǔ)比例有所提升。数据显示，招商核(hé)心竞争力配(pèi)置中国大陆、中国香港(gǎng)股(gǔ)票市值占基金净值比例(lì)分(fēn)别(bié)达到56.01％、38.59％，而去年底这两个(gè)数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核(hé)心竞争(zhēng)力配置来看，重点布(bù)局了(le)信息技(jì)术、可(kě)选消(xiāo)费等。前十大重仓股来看(kàn)，重仓卫宁健(jiàn)康、振华科(kē)技、美的(de)集团(tuán)、金蝶国际(jì)等。其中(zhōng)卫宁健康持有比例达到(dào)11.46％。

　　相较(jiào)去年底，朱红裕整体做了一些持(chí)仓(cāng)调整(zhěng)，绿(lǜ)城服务、中(zhōng)国民(mín)航信息(xī)网络(luò)、安琪酵(jiào)母(mǔ)新(xīn)进前十大重(zhòng)仓(cāng)股之列(liè)，通威股份、希望教育、中(zhōng)航光电则(zé)退(tuì)出前十大。

　　朱红(hóng)裕也在季报(bào)中写道，一季度初期，我们基(jī)于(yú)对经济复(fù)苏(sū)预期大概率偏弱的判断(duàn)，主要减持(chí)了经济复(fù)苏敏感度(dù)相对较高(gāo)的(de)部分制造业，增持了计算机、大众消费(fèi)品(pǐn)等行业，同时(shí)，我们亦在一季(jì)度末期逐(zhú)步(bù)逢低增持了港股(gǔ)中可能面临业绩拐点的物(wù)业及计(jì)算机等公司。

　　他也坦言，虽然(rán)创造了一定的超额收益，但市场的(de)博弈(yì)程度超出了我(wǒ)们的预(yù)期，导致对部分行业的定(dìng)价出(chū)现了较(jiào)为显著的偏(piān)离。我们将基于中长期的(de)行(xíng)业研究视野，逆(nì)势而行。

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