公募(mù)基(jī)金一季报募(mù)集(jí)披露。张坤(kūn)以超880亿元的管理规模，再度(dù)成(chéng)为主动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报(bào)进入密集披露(lù)期(qī)，顶流基(jī)金经理调仓路径(jìng)和(hé)投资思路也随之曝(pù)光。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管理(lǐ)规模(mó)超880亿元，再度成为主动(dòng)权益类基金(jīn)“公(gōng)募一(yī)哥”。一季度(dù)，张坤(kūn)加仓中国海(hǎi)洋石(shí)油(yóu)、泸州老(lǎo)窖，减持(chí)香港交易(yì)所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦(yàn)春一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)古井贡酒、美的集团，减(jiǎn)持中(zhōng)国中免、药明康德(dé)。另一位700亿级(jí)基金经理(lǐ)谢治宇则加(jiā)仓了晶晨股份、海康威(wēi)视，减(jiǎn)持海尔智家、韵达股份。

　　张(zhāng)坤：在(zài)可积累的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流(liú)基金经理张坤(kūn)掌舵(duò)的易(yì)方达蓝筹精选、易方(fāng)达优(yōu)质企业(yè)三年持有、易方达(dá)优质精选混合(hé)（QDII）、易方(fāng)达亚洲精选股票（QDII）四只基金披(pī)露了2023年一季报(bào)。

　　2023年一季度末，张坤的(de)管理规模为(wèi)889.42亿元，比2022年末缩水近5亿(yì)元。

　　一季(jì)度(dù)末，张坤的基金管理规模超越葛兰，再度成为主(zhǔ)动权益(yì)类基金“公募(mù)一(yī)哥”。

　　张坤在一季(jì)度(dù)末保持(chí)了(le)高仓位运作，4只基金(jīn)的权益(yì)资产仓位均超(chāo)过了92％。一季度张坤(kūn)所持基金(jīn)股票仓位基本(běn)稳定(dìng)，对(duì)结构进行了调整，增加了消费(fèi)等行业的配置(zhì)，降低了金融等行业的配置。

　　从基金(jīn)收益来看，张坤(kūn)掌(zhǎng)管的4只基金在2023年一季度均实现了正收益，基金净(jìng)值增(zēng)长率(lǜ)在0.76％到7.37％不(bù)等(děng)。

　　张坤所(suǒ)管(guǎn)规(guī)模最大的基金——易方(fāng)达(dá)蓝(lán)筹(chóu)精(jīng)选在一(yī)季度(dù)末的基(jī)金规(guī)模为562.09亿元，报告期内基金份额净值增长率为1.03％，同期业绩比较(jiào)基(jī)准收益率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别为(wèi)：贵州茅台(tái)、泸州老窖、腾(téng)讯控股、五(wǔ)粮(liáng)液、洋河(hé)股份、招商(shāng)银行、香港(gǎng)交易所、伊利股份、美团-W、中(zhōng)国海洋石油。

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　　2023年一季度易方(fāng)达(dá)蓝(lán)筹精选前十大重(zhòng)仓股

　　一季度(dù)，张坤(kūn)对中国海洋(yáng)石(shí)油大(dà)幅加(jiā)仓，使其进入了易(yì)方达蓝筹(chóu)精(jīng)选(xuǎn)第十大重仓股。此外，张坤对重仓的4只白酒股进行了(le)不同的加减仓操作：加(jiā)仓泸州老窖(jiào)、贵州茅台(tái)、洋河股份，减持五粮(liáng)液。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)在一季度还减持(chí)了香港(gǎng)交(jiāo)易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中指出(chū)，个股(gǔ)方面，仍然持有(yǒu)商(shāng)业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质(zhì)公司。基(jī)本面价值投(tóu)资(zī)很(hěn)吸(xī)引人的一(yī)点是，投资(zī)者(zhě)可(kě)以(yǐ)用很长一段时间(jiān)来充分观(guān)察公司的发展，等到(dào)它(tā)们用事实证明自己的成(chéng)功(gōng)和巨大的成长潜力之(zhī)后，再买入(rù)也不迟(chí)。基本面价值(zhí)投资的优势之一在于(yú)可积累性。如果只是(shì)针对某一次投资，积(jī)累的重要性可(kě)能并不显著。但如果将投资(zī)贯穿一生，并将长期复合回报作为终级(jí)目标，可(kě)积累性就是(shì)这一目标的最重要保障，选(xuǎn)择一条可(kě)积(jī)累的“很(hěn)长(zhǎng)的(de)坡”并在(zài)坡上“滚雪球”是(shì)很重要(yào)的。

　　刘彦春：在顺(shùn)周期行业中寻找投资机(jī)会

　　一季度(dù)末(mò)，顶流基(jī)金经(jīng)理刘彦春管(guǎn)理规模达751.63亿元，报告期内所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新(xīn)兴成长是刘彦春管理的规模最大的基金，一(yī)季度末规模达(dá)384.71亿元(yuán)。

　　从业绩来看(kàn)，景顺长城新(xīn)兴(xīng)成(chéng)长一季度(dù)A类和C类份额净值增长率(lǜ)分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基准收(shōu)益率为3.24％。

　　一(yī)季度末，景顺长城新兴(xīng)成长保持高仓位(wèi)运(yùn)行，股票(piào)仓位94％。该基金重(zhòng)仓(cāng)贵州(zhōu)茅(máo)台、泸(lú)州老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医(yī)疗(liáo)、古井贡(gòng)酒(jiǔ)、海大集团、药明(míng)康(kāng)德、山西汾酒、美的集团(tuán)。

　　2023年(nián)一季度景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成长前十大重仓股

　　从持仓变动情(qíng)况来看(kàn)，景顺长城新(xīn)兴成长一季度(dù)加(jiā)仓古井贡酒(jiǔ)、美的集团(tuán)、迈(mài)瑞医疗、贵(guì)州茅台等股票，减持中国中免、药明康德(dé)、五粮液等股(gǔ)票(piào)。

　　刘彦(yàn)春在基(jī)金一季报中(zhōng)指出，我国经济复苏、美国紧(jǐn)缩后通胀下行仍将是今年主要宏观背景。经(jīng)济运行正常化需要(yào)一个过程(chéng)，特别是居(jū)民和中小企(qǐ)业，需(xū)要时间(jiān)修(xiū)复资产负(fù)债表(biǎo)、修复信心(xīn)。随着经济逐步(bù)正常化，居民消费信心(xīn)回升(shēng)、超额储(chǔ)蓄下降是必然(rán)事件，消费今年大概率超预期回(huí)升。就近期公布的社(shè)融和地产数据分析，二季度A股盈利增速有望进入上行周期。

　　“全(quán)球经(jīng)济正在重回(huí)正轨的路上。除了继(jì)续(xù)关注整(zhěng)个经(jīng)济体发展状况之外，可以将目光更多放在微(wēi)观企业层面(miàn)。可以(yǐ)看(kàn)到很多公司在过去几年始终做正确的事，经营(yíng)效率提升，逆境中变得更加(jiā)优秀、更加强大。不必总是关(guān)注宏观数据(jù)，多看看微观企(qǐ)业变化可(kě)以让内心更加平静。我(wǒ)们对全年股票市场有信心，未来将继(jì)续(xù)保持合同约定较高(gāo)仓(cāng)位运作，更多在顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机(jī)会(huì)。”刘彦春(chūn)进一步指出(chū)。

　　谢治(zhì)宇：挖(wā)掘人工智能(néng)相关(guān)产业链(liàn)

　　一季度末(mò)，谢(xiè)治宇(yǔ)管理规模(mó)达700.12亿元，所管4只基金在报(bào)告(gào)期内(nèi)均实现(xiàn)了正收益。

　　其中(zhōng)，兴全合润基金管(guǎn)理(lǐ)规模最大，为281.3亿(yì)元，一季度基金份额净值增长(zhǎng)率为5.5％，跑赢了业绩比较(jiào)基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季度末(mò)保持高(gāo)仓(cāng)位运行，股(gǔ)票仓位达92.47％，该(gāi)基(jī)金(jīn)前(qián)十(shí)大重仓股分别(bié)为三(sān)安光电、海康威(wēi)视、海尔智家、澜起(qǐ)科技(jì)、韵(yùn)达股份、万华化学、中(zhōng)际旭(xù)创、晶晨(chén)股份(fèn)、健友股(gǔ)份(fèn)、梅(méi)花(huā)生物。

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　　2023年(nián)一季度兴全合(hé)润前十大(dà)重(zhòng)仓股

　　从(cóng)前十大持(chí)仓变动情况来看，一季度兴全合润加仓(cāng)海(hǎi)康威(wēi)视、晶晨股份(fèn)，使这两只股票进入前(qián)十大持仓。此外，一(yī)季度兴(xīng)全合(hé)润加仓三安光电，减(jiǎn)持(chí)海(hǎi)尔(ěr)智家、韵达股份、健友股份(fèn)等(děng)股票。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)在兴全合润一季报(bào)中指出，今(jīn)年一季度(dù)疫情对经济的影响基本消(xiāo)除，整体经济逐(zhú)步回到复苏轨道。随着中国的稳(wěn)增长(zhǎng)政策落实(shí)与全球范围(wéi)内的通(tōng)胀见顶(dǐng)，内需复苏加(jiā)上预期改善推动资本市场(chǎng)风险(xiǎn)偏好回升。虽然海外(wài)银行出现了(le)阶段(duàn)性危机(jī)，但各国政府(fǔ)较(jiào)为迅速地采取了对应(yīng)措施，接管相关(guān)银行，市场情绪得(dé)到稳定。

　　“随着各(gè)种风险因素(sù)减(jiǎn)弱，一季度(dù)A股(gǔ)板块分(fēn)化更明显。随着chatGPT取得(dé)了突破性的进(jìn)展，由AI芯片、服务(wù)器、光模块等子版块(kuài)带(dài)动的人工(gōng)智能、中字(zì)头(tóu)的‘中(zhōng)特估’、半导体等板块涨幅较大(dà)，在GPT应用端(duān)中游戏、影视等板(bǎn)块(kuài)也实现较大幅度上涨。该基金(jīn)报告期内对(duì)人(rén)工智(zhì)能相关产(chǎn)业(yè)链进(jìn)行挖掘(jué)，对有长期(qī)竞(jìng)争力、应用空间广阔的硬(yìng)件和软(ruǎn)件(jiàn)公司(sī)进行精选和布局。未来仍(réng)将坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻找具有良(liáng)好(hǎo)投资性价比的(de)优秀公(gōng)司。”谢治宇表示(shì)。

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