国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二(èr)大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退(tuì)出离(lí)开吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企业(yè)在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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